利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは23億41百万円の資金の減少となりました。主な要因は、仕入債務の増加8億7百万円がありましたが、売上債権の増加26億52百万円、たな卸資産の増加6億70百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは23億43百万円の資金の減少となりました。

2020/11/10 15:03