財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは23億43百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、21億73百万円の資金の増加となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出16億円、配当金の支払額89百万円がありましたが、短期借入金の純増額32億28百万円、長期借入れによる収入6億40百万円があったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は56億52百万円となりました。

2020/11/10 15:03