営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- -22億3787万
- 2020年9月30日 -4.63%
- -23億4149万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2020/11/10 15:03
営業活動によるキャッシュ・フローは23億41百万円の資金の減少となりました。主な要因は、仕入債務の増加8億7百万円がありましたが、売上債権の増加26億52百万円、たな卸資産の増加6億70百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2百万円があったことによるものであります。
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