利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは9億55百万円の資金の増加となりました。主な要因は、棚卸資産の増加14億54百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益を7億13百万円計上したこと、売上債権の減少11億1百万円、仕入債務の増加3億87百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10百万円の資金の増加となりました。主な要因は、保証金の返還によるその他の収入11百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは9億66百万円の資金の増加となりました。

2021/11/09 15:01