営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは7億16百万円の資金の減少となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上4億21百万円、棚卸資産の減少7億38百万円がありましたが、為替差益の計上4億52百万円、売上債権の増加8億36百万円、仕入債務の減少5億75百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の資金の減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出25百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円があったことによるものであります。

2024/11/11 15:02