営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により765百万円増加、投資活動により497百万円減少、財務活動により1,601百万円減少した結果、前事業年度末より1,333百万円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額106百万円を含め、5,127百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は、765百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,432百万円、減価償却費756百万円による増加があった一方で、仕入債務が1,977百万円減少したことによるものです。

2014/08/13 15:44