チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,432,549 |
| 減価償却額 | 756,776 |
| のれん償却額 | 240,019 |
| 減損損失 | 102,081 |
| 長期前払費用償却額 | 32,449 |
| 賞与引当金の増減額 | -10,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,800 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,605 |
| 貸倒引当金の増減額 | 24,685 |
| 受取利息及び配当金 | -9,094 |
| 支払利息 | 54,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,474 |
| 固定資産除却損 | 26,941 |
| 補助金収入 | -21,263 |
| 売上債権の増減額 | 63,823 |
| たな卸資産の増減額 | 28,284 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 68,128 |
| 仕入債務の増減額 | -1,977,084 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -118,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -493,925 |
| その他 | 1,081,315 |
| 小計 | 1,278,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,105 |
| 補助金の受取額 | 21,263 |
| 利息の支払額 | -54,615 |
| 法人税等の支払額 | -485,236 |
| リース解約金の支払額 | -2,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -365,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,308 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,570 |
| その他 | -33,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,865 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,000 |
| 配当金の支払額 | -188,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | -663,993 |
| リース債務の返済による支出 | -139,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,601,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,333,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
