キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3795万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8437万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -536 | -803 | -1,680 | -1,339 | - | 5,339 | 通期 | 4,342 | -1,562 | -5,459 | 2,780 | - | 5,679 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -287 | -879 | 1,212 | -1,165 | - | 5,726 | 4Q | 4,057 | -1,622 | 236 | 2,435 | - | 8,350 | 通期 | 1,842 | -2,014 | -114 | -172 | - | 5,393 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,693 | -1,437 | -1,005 | 3,256 | - | 7,644 | 通期 | 6,488 | -2,179 | -1,822 | 4,308 | - | 7,880 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | -654 | -729 | 812 | - | 7,963 | 通期 | 2,233 | -1,545 | -1,375 | 688 | -1,207 | 7,193 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -382 | -241 | -578 | -623 | - | 5,993 | 通期 | -1,787 | -851 | -1,121 | -2,638 | -924 | 3,434 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,307 | -269 | 7,895 | -3,575 | - | 7,754 | 通期 | -6,690 | -247 | 9,762 | -6,937 | -484 | 6,259 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -388 | -46 | 1,991 | -434 | - | 7,817 | 通期 | 1,895 | -73 | 1,935 | 1,822 | -469 | 10,017 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -135 | -240 | 691 | - | 10,467 | 通期 | 1,012 | -194 | -3,397 | 819 | -302 | 7,438 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,864 | -58 | -2,022 | 1,806 | - | 7,222 | 通期 | 2,784 | -332 | -2,038 | 2,452 | -591 | 7,852 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 27億7973万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億7221万
- 2018年3月（連） プラ転
- 43億849万
- 2019年3月（連） -84.03%
- 6億8787万
- 2020年3月（連） マイ転
- -26億3796万
- 2021年3月（連） -162.96%
- -69億3684万
- 2022年3月（連） プラ転
- 18億2179万
- 2023年3月（連） -55.07%
- 8億1850万
- 2024年3月（連） +199.57%
- 24億5196万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億700万
- 2020年3月（連）
- -9億2400万
- 2021年3月（連）
- -4億8400万
- 2022年3月（連）
- -4億6900万
- 2023年3月（連）
- -3億200万
- 2024年3月（連） -95.7%
- -5億9100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 9.09%
- 2017年3月（連）
- 3.13%
- 2018年3月（連）
- 13.87%
- 2019年3月（連）
- 4.89%
- 2020年3月（連）
- -4.35%
- 2021年3月（連）
- -50.57%
- 2022年3月（連）
- 18.74%
- 2023年3月（連）
- 5.02%
- 2024年3月（連）
- 10.82%