3178 チムニー

3178
2024/09/18
時価
256億円
PER 予
24.4倍
2012年以降
赤字-47.77倍
(2012-2024年)
PBR
4.86倍
2012年以降
1.19-7.37倍
(2012-2024年)
配当 予
0.75%
ROE 予
19.93%
ROA 予
5.73%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月18日 15:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3795万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8437万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q-536-803-1,680-1,339-5,339
通期4,342-1,562-5,4592,780-5,679
2017年
3月期
連結
2Q-287-8791,212-1,165-5,726
4Q4,057-1,6222362,435-8,350
通期1,842-2,014-114-172-5,393
2018年
3月期
連結
2Q4,693-1,437-1,0053,256-7,644
通期6,488-2,179-1,8224,308-7,880
2019年
3月期
連結
2Q1,466-654-729812-7,963
通期2,233-1,545-1,375688-1,2077,193
2020年
3月期
連結
2Q-382-241-578-623-5,993
通期-1,787-851-1,121-2,638-9243,434
2021年
3月期
連結
2Q-3,307-2697,895-3,575-7,754
通期-6,690-2479,762-6,937-4846,259
2022年
3月期
連結
2Q-388-461,991-434-7,817
通期1,895-731,9351,822-46910,017
2023年
3月期
連結
2Q826-135-240691-10,467
通期1,012-194-3,397819-3027,438
2024年
3月期
連結
2Q1,864-58-2,0221,806-7,222
通期2,784-332-2,0382,452-5917,852

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
43億4192万
2017年3月(連) -57.58%
18億4188万
2018年3月(連) +252.22%
64億8752万
2019年3月(連) -65.58%
22億3276万
2020年3月(連) マイ転
-17億8696万
2021年3月(連) -274.38%
-66億8993万
2022年3月(連) プラ転
18億9467万
2023年3月(連) -46.57%
10億1238万
2024年3月(連) +175.03%
27億8437万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-15億6218万
2017年3月(連)投入+28.93%
-20億1409万
2018年3月(連)投入+8.19%
-21億7903万
2019年3月(連)投入-29.1%
-15億4488万
2020年3月(連)投入-44.91%
-8億5100万
2021年3月(連)投入-70.99%
-2億4691万
2022年3月(連)投入-70.48%
-7288万
2023年3月(連)投入+166%
-1億9387万
2024年3月(連)投入+71.45%
-3億3240万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-54億5936万
2017年3月(連)返済還元
-1億1360万
2018年3月(連)返済還元
-18億2152万
2019年3月(連)返済還元
-13億7475万
2020年3月(連)返済還元
-11億2124万
2021年3月(連)資金調達
97億6213万
2022年3月(連)資金調達
19億3536万
2023年3月(連)返済還元
-33億9660万
2024年3月(連)返済還元
-20億3795万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
27億7973万
2017年3月(連) マイ転
-1億7221万
2018年3月(連) プラ転
43億849万
2019年3月(連) -84.03%
6億8787万
2020年3月(連) マイ転
-26億3796万
2021年3月(連) -162.96%
-69億3684万
2022年3月(連) プラ転
18億2179万
2023年3月(連) -55.07%
8億1850万
2024年3月(連) +199.57%
24億5196万

設備投資額

2015年12月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-12億700万
2020年3月(連)
-9億2400万
2021年3月(連)
-4億8400万
2022年3月(連)
-4億6900万
2023年3月(連)
-3億200万
2024年3月(連) -95.7%
-5億9100万

現金等#5

2015年12月(連)
56億7908万
2017年3月(連) -5.03%
53億9326万
2018年3月(連) +46.11%
78億8023万
2019年3月(連) -8.72%
71億9334万
2020年3月(連) -52.26%
34億3414万
2021年3月(連) +82.27%
62億5942万
2022年3月(連) +60.02%
100億1658万
2023年3月(連) -25.74%
74億3848万
2024年3月(連) +5.57%
78億5249万

営業CFマージン

2015年12月(連)
9.09%
2017年3月(連)
3.13%
2018年3月(連)
13.87%
2019年3月(連)
4.89%
2020年3月(連)
-4.35%
2021年3月(連)
-50.57%
2022年3月(連)
18.74%
2023年3月(連)
5.02%
2024年3月(連)
10.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高