チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,443,036 | 1,334,527 |
| 減価償却費 | 691,578 | 621,272 |
| のれん償却額 | 240,019 | 240,537 |
| 減損損失 | 77,396 | 78,154 |
| 長期前払費用償却額 | 27,555 | 27,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,626 | -1,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,549 | 7,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,296 | 9,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,946 | -32,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,945 | -4,313 |
| 支払利息 | 23,708 | 10,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,000 | 4,534 |
| 固定資産除却損 | 42,149 | 9,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,638 | -82,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,875 | 42,389 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 77,271 | 6,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,334,315 | 1,259,814 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -201,812 | -106,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -613,632 | 325,929 |
| その他 | 869,163 | 1,139,823 |
| 小計 | 461,003 | 4,891,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,945 | 4,313 |
| 利息の支払額 | -23,818 | -10,596 |
| 法人税等の支払額 | -729,338 | -192,098 |
| リース解約金の支払額 | -1,683 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,892 | 4,693,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -856,573 | -571,823 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,000 | 4,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -50,974 | -34,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -788,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,290 | -82,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136,869 | 105,071 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| その他 | -10,577 | -28,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,547 | -1,436,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,992 | -229,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,000 | 19,000 |
| 配当金の支払額 | -220,189 | -329,436 |
| 割賦債務の返済による支出 | -490,194 | -332,628 |
| リース債務の返済による支出 | -123,719 | -131,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,904 | -1,005,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,464 | 2,251,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,725,545 | 7,644,498 |
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