チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,135 | 1,443,036 |
| 減価償却費 | 726,500 | 691,578 |
| のれん償却額 | 240,019 | 240,019 |
| 減損損失 | 95,841 | 77,396 |
| 長期前払費用償却額 | 29,648 | 27,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,005 | -16,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,730 | -12,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,165 | 7,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,105 | 39,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,677 | -6,945 |
| 支払利息 | 43,952 | 23,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,602 | -11,000 |
| 固定資産除却損 | 39,983 | 42,149 |
| 収用補償金 | -88,460 | － |
| 補助金収入 | -19,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,667 | 135,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,175 | -16,875 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 34,529 | 77,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,160,396 | -2,334,315 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -166,828 | -201,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -581,298 | -613,632 |
| その他 | 437,920 | 869,163 |
| 小計 | 228,662 | 461,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,677 | 6,945 |
| 収用補償金の受取額 | 88,460 | － |
| 補助金の受取額 | 19,772 | － |
| 利息の支払額 | -44,087 | -23,818 |
| 法人税等の支払額 | -831,997 | -729,338 |
| リース解約金の支払額 | -4,435 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,948 | -286,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -673,613 | -856,573 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,135 | 11,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,569 | -50,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172,533 | -108,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,331 | 136,869 |
| その他 | -29,080 | -10,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,330 | -878,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,903 | -229,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,500 | 26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -260,808 | － |
| 配当金の支払額 | -284,848 | -220,189 |
| 割賦債務の返済による支出 | -593,167 | -490,194 |
| リース債務の返済による支出 | -134,659 | -123,719 |
| その他 | -336,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,261 | 1,211,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,019,539 | 46,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,339,171 | 5,725,545 |
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