チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,549 | 1,577,135 |
| 減価償却費 | 756,776 | 726,500 |
| のれん償却額 | 240,019 | 240,019 |
| 減損損失 | 102,081 | 95,841 |
| 長期前払費用償却額 | 32,449 | 29,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,040 | -11,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -49,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,605 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,685 | -25,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,094 | -7,677 |
| 支払利息 | 54,530 | 43,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,474 | -6,602 |
| 固定資産除却損 | 26,941 | 39,983 |
| 収用補償金 | － | -88,460 |
| 補助金収入 | -21,263 | -19,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,823 | 81,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,284 | 21,175 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 68,128 | 34,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,977,084 | -2,160,396 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -118,059 | -166,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -493,925 | -581,298 |
| その他 | 1,081,315 | 437,920 |
| 小計 | 1,278,049 | 228,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,105 | 7,677 |
| 収用補償金の受取額 | － | 88,460 |
| 補助金の受取額 | 21,263 | 19,772 |
| 利息の支払額 | -54,615 | -44,087 |
| 法人税等の支払額 | -485,236 | -831,997 |
| リース解約金の支払額 | -2,856 | -4,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,709 | -535,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -365,174 | -673,613 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,308 | 7,135 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,142 | -14,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178,716 | -172,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,570 | 79,331 |
| その他 | -33,218 | -29,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,374 | -803,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,865 | -657,903 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,000 | 87,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260,808 |
| 配当金の支払額 | -188,094 | -284,848 |
| 割賦債務の返済による支出 | -663,993 | -593,167 |
| リース債務の返済による支出 | -139,494 | -134,659 |
| その他 | － | -336,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,601,447 | -1,680,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,333,111 | -3,019,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,094 | 5,339,171 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106,447 | － |
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