チムニー（3178）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,679,081 | 5,725,545 |
| 売掛金 | 495,967 | 360,328 |
| ＦＣ債権 | 472,751 | 395,480 |
| 商品 | 401,867 | 409,595 |
| 貯蔵品 | 9,255 | 18,403 |
| その他 | 1,365,129 | 1,452,587 |
| 貸倒引当金 | -140,041 | -180,063 |
| 流動資産計 | 8,284,011 | 8,181,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,841,311 | 5,057,198 |
| その他（純額） | 917,316 | 939,420 |
| 有形固定資産合計 | 5,758,627 | 5,996,618 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,636,719 | 6,396,700 |
| その他 | 41,752 | 48,425 |
| 無形固定資産合計 | 6,678,471 | 6,445,125 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 6,469,546 | 6,260,750 |
| その他 | 743,864 | 661,712 |
| 貸倒引当金 | -5,358 | -5,282 |
| 投資その他の資産合計 | 7,208,052 | 6,917,179 |
| 固定資産計 | 19,645,152 | 19,358,924 |
| 資産の部合計 | 27,929,163 | 27,540,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,910,737 | 1,576,421 |
| ＦＣ債務務 | 678,418 | 476,606 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 459,984 |
| 未払法人税等 | 768,454 | 866,842 |
| 賞与引当金 | 84,198 | 67,571 |
| 役員賞与引当金 | 24,500 | 11,951 |
| 資産除去債務 | 130,261 | 36,251 |
| その他 | 4,263,953 | 4,259,644 |
| 流動負債計 | 9,860,522 | 7,755,273 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,560,024 |
| 退職給付に係る負債 | 146,182 | 152,661 |
| 資産除去債務 | 818,199 | 889,860 |
| その他 | 3,277,707 | 2,801,579 |
| 固定負債計 | 4,242,090 | 5,404,125 |
| 負債の部合計 | 14,102,612 | 13,159,399 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | 2,648,548 | 2,564,724 |
| 利益剰余金 | 6,100,139 | 6,646,371 |
| 自己株式 | -730,251 | -620,427 |
| 株主資本合計 | 13,791,057 | 14,363,289 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,317 | 15,640 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,367 | -820 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,950 | 14,820 |
| 非支配株主持分 | 3,543 | 3,292 |
| 純資産の部合計 | 13,826,550 | 14,381,402 |
| 負債・純資産合計 | 27,929,163 | 27,540,801 |
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