チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334,527 | 831,721 |
| 減価償却費 | 621,272 | 549,283 |
| のれん償却額 | 240,537 | 247,567 |
| 減損損失 | 78,154 | 159,553 |
| 長期前払費用償却額 | 27,299 | 22,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -19,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,480 | -12,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,907 | 6,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,356 | 20,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,313 | -8,517 |
| 支払利息 | 10,599 | 3,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,534 | -38 |
| 固定資産除却損 | 9,963 | 24,890 |
| 受取補償金 | － | -26,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,369 | 103,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,389 | 19,951 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 6,744 | -7,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259,814 | -67,898 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -106,737 | -129,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325,929 | -100,015 |
| その他 | 1,139,823 | 723,450 |
| 小計 | 4,891,974 | 2,342,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,313 | 8,517 |
| 補償金の受取額 | － | 26,500 |
| 利息の支払額 | -10,596 | -3,992 |
| 法人税等の支払額 | -192,098 | -905,884 |
| リース解約金の支払額 | -468 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,693,124 | 1,466,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -571,823 | -618,316 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,500 | 12,195 |
| 固定資産の除却による支出 | -34,602 | -8,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788,480 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,589 | -94,946 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,071 | 128,751 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| その他 | -28,964 | -22,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,889 | -654,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,992 | -229,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -329,436 | -220,486 |
| 割賦債務の返済による支出 | -332,628 | -166,151 |
| リース債務の返済による支出 | -131,944 | -111,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,001 | -728,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,251,233 | 83,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,880,234 | 7,963,373 |
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