チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831,721 | 473,543 |
| 減価償却費 | 549,283 | 492,948 |
| のれん償却額 | 247,567 | 247,336 |
| 減損損失 | 159,553 | 165,528 |
| 長期前払費用償却額 | 22,015 | 22,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,869 | -8,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,564 | -4,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,861 | 6,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,878 | 66,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,517 | -7,986 |
| 支払利息 | 3,996 | 1,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | － |
| 固定資産除却損 | 24,890 | 20,290 |
| 受取補償金 | -26,500 | -68,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,676 | 334,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,951 | -31,601 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -7,227 | -37,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,898 | -1,527,952 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -129,158 | -87,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,015 | -648,925 |
| その他 | 723,450 | 463,294 |
| 小計 | 2,342,056 | -115,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,517 | 7,986 |
| 補償金の受取額 | 26,500 | 68,480 |
| 利息の支払額 | -3,992 | -1,175 |
| 法人税等の支払額 | -905,884 | -339,222 |
| リース解約金の支払額 | -914 | -1,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,282 | -381,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -618,316 | -255,964 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,195 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -8,678 | -25,346 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,649 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,946 | -75,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,751 | 142,638 |
| その他 | -22,797 | -27,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,442 | -241,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,992 | -229,992 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -220,486 | -220,515 |
| 割賦債務の返済による支出 | -166,151 | -48,155 |
| リース債務の返済による支出 | -111,944 | -91,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,701 | -577,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,138 | -1,200,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,193,349 | 5,992,831 |
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