チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 473,543 | -4,372,025 |
| 減価償却費 | 492,948 | 281,851 |
| 減損損失 | 165,528 | 376,136 |
| のれん償却額 | 247,336 | 255,769 |
| 長期前払費用償却額 | 22,603 | 8,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,935 | 75,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,995 | 189,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,894 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -82,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,188 | -7,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,986 | -3,128 |
| 支払利息 | 1,180 | 5,927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,594 | 86,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,224 |
| 固定資産除却損 | 20,290 | 4,843 |
| 受取補償金 | -68,480 | -30,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,040,379 |
| 早期割増退職金 | － | 144,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,136 | 103,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,601 | 90,130 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -37,211 | -107,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,527,952 | -278,285 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -87,368 | -129,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -648,925 | -358,079 |
| その他 | 463,294 | 398,406 |
| 小計 | -115,831 | -4,387,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,986 | 3,084 |
| 補償金の受取額 | 68,480 | 30,000 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -10,711 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 872,287 |
| 法人税等の支払額 | -339,222 | -85,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 271,939 |
| リース解約金の支払額 | -1,764 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,528 | -3,306,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -255,964 | -207,006 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 521 |
| 固定資産の除却による支出 | -25,346 | -88,352 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,318 | -24,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,638 | 246,389 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,738 | -216,498 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,864 | 49,620 |
| その他 | -31,398 | -28,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,262 | -268,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,992 | -213,681 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -220,515 | -508 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48,155 | -1,440 |
| リース債務の返済による支出 | -91,064 | -89,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,728 | 7,895,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200,518 | 4,319,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,142 | 7,754,131 |
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