チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,372,025 | 1,820,275 |
| 減価償却費 | 281,851 | 209,114 |
| 減損損失 | 376,136 | 103,722 |
| のれん償却額 | 255,769 | 250,710 |
| 長期前払費用償却額 | 8,488 | 6,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,397 | -32,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189,766 | -6,264 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -82,881 | -224,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,814 | -1,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,128 | -3,132 |
| 支払利息 | 5,927 | 42,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,125 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,224 | -1,790 |
| 固定資産除却損 | 4,843 | 10,207 |
| 受取補償金 | -30,000 | － |
| 雇用調整助成金 | -1,040,379 | -1,112,993 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | － | -4,689,509 |
| 早期割増退職金 | 144,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,537 | 142,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,130 | 14,080 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -107,532 | -3,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,285 | -292,448 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -129,552 | -19,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358,079 | -170,140 |
| その他 | 398,406 | 439,040 |
| 小計 | -4,387,131 | -3,518,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,084 | 3,132 |
| 補償金の受取額 | 30,000 | － |
| 利息の支払額 | -10,711 | -44,006 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 872,287 | 996,845 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 1,971,006 |
| 法人税等の支払額 | -85,253 | -2,904 |
| 法人税等の還付額 | 271,939 | 205,915 |
| リース解約金の支払額 | -715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,306,500 | -388,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -207,006 | -213,510 |
| 固定資産の売却による収入 | 521 | 1,790 |
| 固定資産の除却による支出 | -88,352 | -358,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,422 | -38,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 246,389 | 536,088 |
| 預り保証金の返還による支出 | -216,498 | -9,330 |
| 預り保証金の受入による収入 | 49,620 | 40,363 |
| その他 | -28,889 | -5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,637 | -46,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,681 | -16,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -508 | -58 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,440 | － |
| リース債務の返済による支出 | -89,243 | -52,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,895,126 | 1,991,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,319,989 | 1,557,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259,428 | 7,816,562 |
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