チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,820,275 | -1,534,303 |
| 減価償却費 | 209,114 | 182,708 |
| 減損損失 | 103,722 | 50,656 |
| のれん償却額 | 250,710 | 250,710 |
| 長期前払費用償却額 | 6,605 | 5,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,557 | 27,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,264 | -57,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -47,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -224,633 | -130,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,868 | 7,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,132 | -2,799 |
| 支払利息 | 42,932 | 48,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | － |
| 固定資産除却損 | 10,207 | 2,798 |
| 雇用調整助成金 | -1,112,993 | -20,565 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -4,689,509 | -11,401 |
| 契約解約損 | － | 25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,940 | -77,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,080 | -58,360 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -3,224 | -4,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,448 | 220,776 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -19,193 | 46,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,140 | -31,740 |
| その他 | 439,040 | 695,165 |
| 小計 | -3,518,127 | -415,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,132 | 2,799 |
| 利息の支払額 | -44,006 | -57,320 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 996,845 | 218,412 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,971,006 | 1,159,711 |
| 法人税等の支払額 | -2,904 | -82,517 |
| 法人税等の還付額 | 205,915 | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,139 | 826,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -213,510 | -211,181 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,790 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -358,188 | -101,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,308 | -35,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 536,088 | 157,968 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,330 | -1,871 |
| 預り保証金の受入による収入 | 40,363 | 65,317 |
| その他 | -5,084 | -8,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,179 | -135,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,350 | -16,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -58 | -192,719 |
| リース債務の返済による支出 | -52,088 | -31,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,452 | -240,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557,134 | 450,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,016,589 | 10,467,394 |
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