チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,534,303 | 119,229 |
| 減価償却費 | 182,708 | 154,373 |
| 減損損失 | 50,656 | 341,557 |
| のれん償却額 | 250,710 | 247,338 |
| 長期前払費用償却額 | 5,284 | 4,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,372 | -31,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,513 | 1,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,500 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -130,820 | -28,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,058 | -1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,799 | -2,528 |
| 支払利息 | 48,557 | 34,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -55,296 |
| 固定資産除却損 | 2,798 | 1,880 |
| 雇用調整助成金 | -20,565 | － |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -11,401 | － |
| 契約解約損 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,993 | -121,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,360 | -26,410 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -4,955 | 37,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,776 | 773,753 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 46,584 | 1,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,740 | 289,278 |
| その他 | 695,165 | 186,298 |
| 小計 | -415,280 | 1,926,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 2,528 |
| 利息の支払額 | -57,320 | -33,843 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 218,412 | － |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,159,711 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,517 | -48,484 |
| 法人税等の還付額 | 527 | 17,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,332 | 1,864,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -211,181 | -143,359 |
| 固定資産の除却による支出 | -101,725 | -36,571 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,660 | -27,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,968 | 113,265 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,871 | -24,362 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65,317 | 63,556 |
| その他 | -8,148 | -3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,301 | -58,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,350 | -7,680 |
| 配当金の支払額 | -192,719 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -31,156 | -13,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,225 | -2,021,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,805 | -215,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,438,486 | 7,222,495 |
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