チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,229 | 181,351 |
| 減価償却費 | 154,373 | 150,394 |
| 減損損失 | 341,557 | 32,014 |
| のれん償却額 | 247,338 | 231,875 |
| 長期前払費用償却額 | 4,557 | 4,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,847 | -14,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,197 | 8,292 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -28,332 | -5,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,486 | 5,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -3,266 |
| 支払利息 | 34,818 | 32,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,296 | -36,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 192,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 100 |
| 固定資産除却損 | 1,880 | － |
| 受取補償金 | － | -68,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,696 | 340,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,410 | -2,643 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 37,934 | 45,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773,753 | -940,494 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 1,942 | -50,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,278 | -361,113 |
| その他 | 186,298 | 266,031 |
| 小計 | 1,926,559 | 7,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,528 | 3,266 |
| 補償金の受取額 | － | 68,000 |
| 利息の支払額 | -33,843 | -29,791 |
| 法人税等の支払額 | -48,484 | -46,567 |
| 法人税等の還付額 | 17,250 | 620 |
| その他 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,010 | -11,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -143,359 | -323,587 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 124 |
| 固定資産の除却による支出 | -36,571 | -56,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,910 | -50,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,265 | 96,439 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,362 | -325 |
| 預り保証金の受入による収入 | 63,556 | 55,199 |
| その他 | -3,018 | -11,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,401 | -290,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,680 | -46,250 |
| 配当金の支払額 | -25 | -96,352 |
| リース債務の返済による支出 | -13,895 | -5,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021,600 | -507,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,991 | -809,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,222,495 | 7,042,562 |
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