チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,351 | 100,737 |
| 減価償却費 | 150,394 | 155,973 |
| 減損損失 | 32,014 | 79,658 |
| のれん償却額 | 231,875 | 231,875 |
| 長期前払費用償却額 | 4,582 | 8,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,647 | -46,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,292 | 1,476 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,725 | -2,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,299 | 5,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,266 | -8,768 |
| 支払利息 | 32,013 | 35,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,227 | -13,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192,809 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 100 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,630 |
| 受取保険金 | － | -56,550 |
| 受取補償金 | -68,000 | -71,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,812 | 119,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,643 | 17,798 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 45,266 | 26,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,494 | -192,802 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -50,770 | -32,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -361,113 | -47,666 |
| その他 | 266,031 | 321,451 |
| 小計 | 7,955 | 636,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,266 | 8,768 |
| 保険金の受取額 | － | 51,203 |
| 補償金の受取額 | 68,000 | 71,706 |
| 利息の支払額 | -29,791 | -36,922 |
| 法人税等の支払額 | -45,946 | -44,308 |
| その他 | -15,000 | -13,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,516 | 674,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -323,587 | -588,602 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -56,648 | -45,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,498 | -57,448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,439 | 33,263 |
| 預り保証金の返還による支出 | -325 | -200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 55,199 | 19,859 |
| その他 | -11,167 | -18,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,465 | -657,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,250 | -155,134 |
| 配当金の支払額 | -96,352 | -96,512 |
| リース債務の返済による支出 | -5,346 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,949 | -652,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,931 | -635,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,042,562 | 5,992,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
