有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,191,335 | -2,668,868 |
減価償却費 | 1,098,297 | 972,651 |
減損損失 | 288,327 | 2,571,716 |
のれん償却額 | 495,375 | 504,982 |
長期前払費用償却額 | 43,039 | 43,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,597 | 99,488 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,690 | -253,308 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,630 | -6,304 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 206,905 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,074 | 13,918 |
受取利息及び受取配当金 | -16,686 | -15,449 |
支払利息 | 6,232 | 2,152 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,204 | 371,064 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,816 | 1,622 |
固定資産除却損 | 45,238 | 52,658 |
受取補償金 | -26,500 | -207,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,325 | 481,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,179 | 29,043 |
FC債権の増減額(△は増加) | -46,168 | 19,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149,399 | -2,050,793 |
FC債務の増減額(△は減少) | -76,707 | -235,883 |
未払金の増減額(△は減少) | -110,094 | -894,656 |
その他 | 104,318 | -651,131 |
小計 | 3,744,433 | -1,593,263 |
利息及び配当金の受取額 | 16,686 | 15,449 |
補償金の受取額 | 26,500 | 194,530 |
利息の支払額 | -6,206 | -2,130 |
法人税等の支払額 | -1,546,192 | -399,572 |
リース解約金の支払額 | -2,459 | -1,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,761 | -1,786,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,082,835 | -515,319 |
固定資産の売却による収入 | 14,972 | 26,550 |
固定資産の除却による支出 | -38,833 | -109,887 |
関係会社株式の取得による支出 | -439,985 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -426,327 |
関係会社出資金の払込による支出 | -50,649 | - |
差入保証金の差入による支出 | -133,443 | -92,845 |
差入保証金の回収による収入 | 220,232 | 267,873 |
事業譲受による支出 | -7,000 | - |
その他 | -27,344 | -1,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,886 | -851,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -459,984 | -465,764 |
自己株式の処分による収入 | - | 27,000 |
自己株式の取得による支出 | -200 | - |
配当金の支払額 | -440,967 | -441,229 |
割賦債務の返済による支出 | -255,098 | -60,543 |
リース債務の返済による支出 | -218,508 | -180,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,759 | -1,121,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -686,884 | -3,759,207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,193,349 | 3,434,142 |