有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,851,120 | 2,191,335 |
| 減価償却費 | 1,237,902 | 1,098,297 |
| 減損損失 | 234,700 | 288,327 |
| のれん償却額 | 485,761 | 495,375 |
| 長期前払費用償却額 | 53,249 | 43,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,475 | 34,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,796 | -11,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | -8,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,283 | 14,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,166 | -16,686 |
| 支払利息 | 17,412 | 6,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -17,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,234 | -2,816 |
| 固定資産除却損 | 55,921 | 45,238 |
| 受取補償金 | -77,456 | -26,500 |
| 火災損失 | 72,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,351 | -104,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,175 | -6,179 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -10,516 | -46,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249,821 | -149,399 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 21,760 | -76,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423,671 | -110,094 |
| その他 | 634,545 | 104,318 |
| 小計 | 7,054,592 | 3,744,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,166 | 16,686 |
| 補償金の受取額 | 77,456 | 26,500 |
| 利息の支払額 | -17,391 | -6,206 |
| 火災損失の支払額 | -72,426 | － |
| 法人税等の支払額 | -566,290 | -1,546,192 |
| リース解約金の支払額 | -1,583 | -2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487,524 | 2,232,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,013,554 | -1,082,835 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,800 | 14,972 |
| 固定資産の除却による支出 | -61,611 | -38,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -439,985 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | -215,091 | -133,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209,349 | 220,232 |
| 事業譲受による支出 | -267,000 | -7,000 |
| その他 | -47,442 | -27,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179,031 | -1,544,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -459,984 | -459,984 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -200 |
| 配当金の支払額 | -549,576 | -440,967 |
| 割賦債務の返済による支出 | -593,209 | -255,098 |
| リース債務の返済による支出 | -249,698 | -218,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821,523 | -1,374,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,486,970 | -686,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,880,234 | 7,193,349 |