チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,761,012 | 2,851,120 |
| 減価償却費 | 1,746,388 | 1,237,902 |
| 減損損失 | 251,404 | 234,700 |
| のれん償却額 | 600,047 | 485,761 |
| 長期前払費用償却額 | 66,409 | 53,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,925 | -46,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,004 | 16,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,340 | 6,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,448 | 19,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,466 | -13,166 |
| 支払利息 | 48,506 | 17,412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,644 | 4,234 |
| 固定資産除却損 | 56,027 | 55,921 |
| 受取補償金 | － | -77,456 |
| 工事負担金等受入額 | -33,120 | － |
| 補助金収入 | -3,000 | － |
| 火災損失 | － | 72,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,818 | -244,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,794 | 61,175 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 63,231 | -10,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,128,890 | 1,249,821 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -212,168 | 21,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -713,105 | 423,671 |
| その他 | 187,185 | 634,545 |
| 小計 | 3,952,467 | 7,054,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,466 | 13,166 |
| 補償金の受取額 | － | 77,456 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | － |
| 利息の支払額 | -48,592 | -17,391 |
| 火災損失の支払額 | － | -72,426 |
| 法人税等の支払額 | -2,077,310 | -566,290 |
| リース解約金の支払額 | -2,147 | -1,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,884 | 6,487,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,994,746 | -1,013,554 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,449 | 4,800 |
| 固定資産の除却による支出 | -143,893 | -61,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -788,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -304,135 | -215,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 436,253 | 209,349 |
| 事業譲受による支出 | － | -267,000 |
| その他 | -27,024 | -47,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,097 | -2,179,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,980 | -459,984 |
| 自己株式の処分による収入 | 55,500 | 31,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -440,358 | -549,576 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,088,516 | -593,209 |
| リース債務の返済による支出 | -315,249 | -249,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,604 | -1,821,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,816 | 2,486,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,264 | 7,880,234 |
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