有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,373,427 | 3,761,012 |
| 減価償却費 | 1,504,125 | 1,746,388 |
| 減損損失 | 359,357 | 251,404 |
| のれん償却額 | 480,038 | 600,047 |
| 長期前払費用償却額 | 58,616 | 66,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,547 | 57,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,417 | 164,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,800 | -16,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,241 | 21,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,423 | -14,466 |
| 支払利息 | 79,816 | 48,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,474 | -8,644 |
| 固定資産除却損 | 53,026 | 56,027 |
| 工事負担金等受入額 | － | -33,120 |
| 収用補償金 | -88,460 | － |
| 補助金収入 | -19,772 | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,900 | 38,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,645 | 19,794 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -51,626 | 63,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,457 | -2,128,890 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -26,918 | -212,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,499 | -713,105 |
| その他 | 160,252 | 187,185 |
| 小計 | 5,845,802 | 3,952,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,424 | 14,466 |
| 収用補償金の受取額 | 88,460 | － |
| 補助金の受取額 | 19,772 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -79,911 | -48,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,542,154 | -2,077,310 |
| リース解約金の支払額 | -5,471 | -2,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,341,922 | 1,841,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,164,905 | -1,994,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,872 | 19,449 |
| 固定資産の除却による支出 | -85,361 | -143,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400,010 | -304,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158,616 | 436,253 |
| その他 | -85,395 | -27,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,183 | -2,014,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,581,194 | -574,980 |
| 自己株式の処分による収入 | 101,000 | 55,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,960 | － |
| 配当金の支払額 | -504,156 | -440,358 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,117,101 | -1,088,516 |
| リース債務の返済による支出 | -257,955 | -315,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,459,367 | -113,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,679,629 | -285,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679,081 | 5,393,264 |