チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,253,994 | 3,373,427 |
| 減価償却費 | 1,569,087 | 1,504,125 |
| 減損損失 | 172,159 | 359,357 |
| のれん償却額 | 480,038 | 480,038 |
| 長期前払費用償却額 | 63,131 | 58,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,718 | 10,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,347 | 5,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,300 | -38,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,754 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,580 | 37,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,684 | -15,423 |
| 支払利息 | 105,416 | 79,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,593 | -10,474 |
| 固定資産除却損 | 74,535 | 53,026 |
| 収用補償金 | -15,926 | -88,460 |
| 補助金収入 | -21,263 | -19,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,624 | -68,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,433 | -40,645 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 27,424 | -51,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,120 | 111,457 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 59,073 | -26,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,197 | -26,499 |
| その他 | 854,575 | 160,252 |
| 小計 | 6,995,424 | 5,845,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,695 | 15,424 |
| 収用補償金の受取額 | 15,926 | 88,460 |
| 補助金の受取額 | 21,263 | 19,772 |
| 利息の支払額 | -105,468 | -79,911 |
| 法人税等の支払額 | -1,119,364 | -1,542,154 |
| リース解約金の支払額 | -4,017 | -5,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,821,459 | 4,341,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -536,009 | -1,164,905 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,829 | 14,872 |
| 固定資産の除却による支出 | -46,866 | -85,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -322,927 | -400,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174,413 | 158,616 |
| その他 | -52,994 | -85,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,554 | -1,562,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,076 | -3,581,194 |
| 自己株式の処分による収入 | 86,000 | 101,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,960 |
| 配当金の支払額 | -377,147 | -504,156 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,323,437 | -1,117,101 |
| リース債務の返済による支出 | -274,740 | -257,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,400 | -5,459,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,898,504 | -2,679,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,358,710 | 5,679,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106,447 | － |
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