前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,358,710	5,679,081
売掛金	427,066	495,967
ＦＣ債権	421,124	472,751
商品	356,619	401,867
貯蔵品	13,858	9,255
繰延税金資産	233,799	281,356
その他	1,057,359	1,083,773
貸倒引当金	-97,949	-140,041
流動資産計	10,770,589	8,284,011
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,114,045	16,514,533
減価償却累計額	-10,996,708	-11,673,222
建物及び構築物（純額）	5,117,337	4,841,311
船舶及び車両運搬具	3,057	5,985
減価償却累計額	-1,519	-4,529
船舶及び車両運搬具（純額）	1,537	1,456
リース資産	1,346,092	1,490,969
減価償却累計額	-719,996	-928,261
リース資産（純額）	626,096	562,708
建設仮勘定	4,631	8,054
その他	2,340,889	2,373,367
減価償却累計額	-1,964,551	-2,028,269
その他（純額）	376,337	345,097
有形固定資産合計	6,125,940	5,758,627
無形固定資産
のれん	7,116,757	6,636,719
その他	54,723	41,752
無形固定資産合計	7,171,481	6,678,471
投資その他の資産
投資有価証券	86,910	118,360
繰延税金資産	581,272	494,853
差入保証金	6,286,298	6,469,546
その他	180,913	130,651
貸倒引当金	-36,902	-5,358
投資その他の資産合計	7,098,490	7,208,052
固定資産計	20,395,913	19,645,152
資産の部合計	31,166,502	27,929,163
負債の部
流動負債
買掛金	3,799,280	3,910,737
ＦＣ債務務	705,336	678,418
1年内返済予定の長期借入金	3,062,138	－
設備関係未払金	1,061,718	870,763
リース債務	230,286	215,864
未払金	2,051,758	2,219,772
未払法人税等	925,296	768,454
賞与引当金	78,780	84,198
役員賞与引当金	63,300	24,500
資産除去債務	17,435	130,261
その他	1,094,041	957,553
流動負債計	13,089,373	9,860,522
固定負債
長期借入金	19,056	－
長期設備関係未払金	1,990,878	1,128,044
リース債務	435,916	374,249
退職給付に係る負債	138,951	146,182
資産除去債務	830,878	818,199
預り保証金	1,794,698	1,724,817
その他	47,190	50,596
固定負債計	5,257,570	4,242,090
負債の部合計	18,346,943	14,102,612
純資産の部
株主資本
資本金	5,772,621	5,772,621
資本剰余金	2,774,083	2,648,548
利益剰余金	4,629,307	6,100,139
自己株式	-356,826	-730,251
株主資本合計	12,819,185	13,791,057
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11,413	33,317
退職給付に係る調整累計額	-14,277	-1,367
その他の包括利益累計額合計	-2,863	31,950
少数株主持分	3,237	3,543
純資産の部合計	12,819,559	13,826,550
負債・純資産合計	31,166,502	27,929,163

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,174,396	5,446,639
売掛金	426,363	480,048
ＦＣ債権	421,124	472,751
商品	349,421	385,590
貯蔵品	12,833	8,467
前払費用	477,753	518,215
繰延税金資産	224,802	268,468
その他	554,579	562,950
貸倒引当金	-97,715	-139,855
流動資産計	10,543,558	8,003,276
固定資産
有形固定資産
建物	15,891,621	16,242,412
減価償却累計額	-10,911,002	-11,561,682
建物（純額）	4,980,619	4,680,730
構築物	1,200	2,917
減価償却累計額	-20	-264
構築物（純額）	1,180	2,653
船舶	－	3,888
減価償却累計額	－	-3,227
船舶（純額）	－	660
車両運搬具	3,057	2,097
減価償却累計額	-1,519	-1,301
車両運搬具（純額）	1,537	796
工具	2,276,925	2,300,106
減価償却累計額	-1,928,229	-1,983,375
工具	348,696	316,730
リース資産	1,346,092	1,490,969
減価償却累計額	-719,996	-928,261
リース資産（純額）	626,096	562,708
建設仮勘定	4,631	8,054
有形固定資産合計	5,962,760	5,572,332
無形固定資産
のれん	6,982,940	6,519,189
ソフトウエア	41,411	30,934
リース資産	8,064	6,336
その他	5,247	4,481
無形固定資産合計	7,037,664	6,560,942
投資その他の資産
投資有価証券	84,460	115,910
関係会社株式	407,232	407,232
出資金	748	638
従業員に対する長期貸付金	388	－
関係会社長期貸付金	12,380	17,790
破産更生債権等	37,403	4,858
長期前払費用	129,438	113,474
繰延税金資産	572,232	491,023
差入保証金	6,117,133	6,280,207
その他	1,060	976
貸倒引当金	-36,902	-5,358
投資その他の資産合計	7,325,575	7,426,752
固定資産計	20,326,000	19,560,026
資産の部合計	30,869,559	27,563,303
負債の部
流動負債
買掛金	3,746,305	3,853,220
ＦＣ債務務	705,336	678,418
1年内返済予定の長期借入金	3,050,000	－
設備関係未払金	1,050,708	848,105
リース債務	230,286	215,864
未払金	1,995,800	2,161,389
未払費用	208,669	226,689
未払法人税等	919,302	744,852
前受金	33,727	6,249
預り金	105,153	136,417
前受収益	54,282	65,854
賞与引当金	77,530	80,698
役員賞与引当金	63,300	24,500
資産除去債務	17,435	129,667
その他	630,078	465,424
流動負債計	12,887,919	9,637,351
固定負債
長期設備関係未払金	1,963,242	1,071,802
リース債務	435,916	374,249
退職給付引当金	116,767	144,140
資産除去債務	817,937	802,610
預り保証金	1,794,198	1,724,317
その他	42,630	45,376
固定負債計	5,170,693	4,162,495
負債の部合計	18,058,613	13,799,847
純資産の部
株主資本
資本金	5,772,621	5,772,621
資本剰余金
資本準備金	772,621	772,621
その他資本剰余金	2,001,461	1,875,926
資本剰余金合計	2,774,083	2,648,548
利益剰余金
利益準備金	75,846	126,254
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,533,808	5,912,965
利益剰余金合計	4,609,654	6,039,220
自己株式	-356,826	-730,251
株主資本合計	12,799,533	13,730,138
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,413	33,317
その他の包括利益累計額合計	11,413	33,317
純資産の部合計	12,810,946	13,763,456
負債・純資産合計	30,869,559	27,563,303

チムニー（3178）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート