有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,358,710 | 5,679,081 |
| 売掛金 | 427,066 | 495,967 |
| ＦＣ債権 | 421,124 | 472,751 |
| 商品 | 356,619 | 401,867 |
| 貯蔵品 | 13,858 | 9,255 |
| 繰延税金資産 | 233,799 | 281,356 |
| その他 | 1,057,359 | 1,083,773 |
| 貸倒引当金 | -97,949 | -140,041 |
| 流動資産計 | 10,770,589 | 8,284,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,114,045 | 16,514,533 |
| 減価償却累計額 | -10,996,708 | -11,673,222 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,117,337 | 4,841,311 |
| 船舶及び車両運搬具 | 3,057 | 5,985 |
| 減価償却累計額 | -1,519 | -4,529 |
| 船舶及び車両運搬具（純額） | 1,537 | 1,456 |
| リース資産 | 1,346,092 | 1,490,969 |
| 減価償却累計額 | -719,996 | -928,261 |
| リース資産（純額） | 626,096 | 562,708 |
| 建設仮勘定 | 4,631 | 8,054 |
| その他 | 2,340,889 | 2,373,367 |
| 減価償却累計額 | -1,964,551 | -2,028,269 |
| その他（純額） | 376,337 | 345,097 |
| 有形固定資産合計 | 6,125,940 | 5,758,627 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,116,757 | 6,636,719 |
| その他 | 54,723 | 41,752 |
| 無形固定資産合計 | 7,171,481 | 6,678,471 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86,910 | 118,360 |
| 繰延税金資産 | 581,272 | 494,853 |
| 差入保証金 | 6,286,298 | 6,469,546 |
| その他 | 180,913 | 130,651 |
| 貸倒引当金 | -36,902 | -5,358 |
| 投資その他の資産合計 | 7,098,490 | 7,208,052 |
| 固定資産計 | 20,395,913 | 19,645,152 |
| 資産の部合計 | 31,166,502 | 27,929,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,799,280 | 3,910,737 |
| ＦＣ債務務 | 705,336 | 678,418 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,062,138 | － |
| 設備関係未払金 | 1,061,718 | 870,763 |
| リース債務 | 230,286 | 215,864 |
| 未払金 | 2,051,758 | 2,219,772 |
| 未払法人税等 | 925,296 | 768,454 |
| 賞与引当金 | 78,780 | 84,198 |
| 役員賞与引当金 | 63,300 | 24,500 |
| 資産除去債務 | 17,435 | 130,261 |
| その他 | 1,094,041 | 957,553 |
| 流動負債計 | 13,089,373 | 9,860,522 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,056 | － |
| 長期設備関係未払金 | 1,990,878 | 1,128,044 |
| リース債務 | 435,916 | 374,249 |
| 退職給付に係る負債 | 138,951 | 146,182 |
| 資産除去債務 | 830,878 | 818,199 |
| 預り保証金 | 1,794,698 | 1,724,817 |
| その他 | 47,190 | 50,596 |
| 固定負債計 | 5,257,570 | 4,242,090 |
| 負債の部合計 | 18,346,943 | 14,102,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | 2,774,083 | 2,648,548 |
| 利益剰余金 | 4,629,307 | 6,100,139 |
| 自己株式 | -356,826 | -730,251 |
| 株主資本合計 | 12,819,185 | 13,791,057 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,413 | 33,317 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -14,277 | -1,367 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,863 | 31,950 |
| 少数株主持分 | 3,237 | 3,543 |
| 純資産の部合計 | 12,819,559 | 13,826,550 |
| 負債・純資産合計 | 31,166,502 | 27,929,163 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,174,396 | 5,446,639 |
| 売掛金 | 426,363 | 480,048 |
| ＦＣ債権 | 421,124 | 472,751 |
| 商品 | 349,421 | 385,590 |
| 貯蔵品 | 12,833 | 8,467 |
| 前払費用 | 477,753 | 518,215 |
| 繰延税金資産 | 224,802 | 268,468 |
| その他 | 554,579 | 562,950 |
| 貸倒引当金 | -97,715 | -139,855 |
| 流動資産計 | 10,543,558 | 8,003,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,891,621 | 16,242,412 |
| 減価償却累計額 | -10,911,002 | -11,561,682 |
| 建物（純額） | 4,980,619 | 4,680,730 |
| 構築物 | 1,200 | 2,917 |
| 減価償却累計額 | -20 | -264 |
| 構築物（純額） | 1,180 | 2,653 |
| 船舶 | － | 3,888 |
| 減価償却累計額 | － | -3,227 |
| 船舶（純額） | － | 660 |
| 車両運搬具 | 3,057 | 2,097 |
| 減価償却累計額 | -1,519 | -1,301 |
| 車両運搬具（純額） | 1,537 | 796 |
| 工具 | 2,276,925 | 2,300,106 |
| 減価償却累計額 | -1,928,229 | -1,983,375 |
| 工具 | 348,696 | 316,730 |
| リース資産 | 1,346,092 | 1,490,969 |
| 減価償却累計額 | -719,996 | -928,261 |
| リース資産（純額） | 626,096 | 562,708 |
| 建設仮勘定 | 4,631 | 8,054 |
| 有形固定資産合計 | 5,962,760 | 5,572,332 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,982,940 | 6,519,189 |
| ソフトウエア | 41,411 | 30,934 |
| リース資産 | 8,064 | 6,336 |
| その他 | 5,247 | 4,481 |
| 無形固定資産合計 | 7,037,664 | 6,560,942 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 84,460 | 115,910 |
| 関係会社株式 | 407,232 | 407,232 |
| 出資金 | 748 | 638 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 388 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 12,380 | 17,790 |
| 破産更生債権等 | 37,403 | 4,858 |
| 長期前払費用 | 129,438 | 113,474 |
| 繰延税金資産 | 572,232 | 491,023 |
| 差入保証金 | 6,117,133 | 6,280,207 |
| その他 | 1,060 | 976 |
| 貸倒引当金 | -36,902 | -5,358 |
| 投資その他の資産合計 | 7,325,575 | 7,426,752 |
| 固定資産計 | 20,326,000 | 19,560,026 |
| 資産の部合計 | 30,869,559 | 27,563,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,746,305 | 3,853,220 |
| ＦＣ債務務 | 705,336 | 678,418 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,050,000 | － |
| 設備関係未払金 | 1,050,708 | 848,105 |
| リース債務 | 230,286 | 215,864 |
| 未払金 | 1,995,800 | 2,161,389 |
| 未払費用 | 208,669 | 226,689 |
| 未払法人税等 | 919,302 | 744,852 |
| 前受金 | 33,727 | 6,249 |
| 預り金 | 105,153 | 136,417 |
| 前受収益 | 54,282 | 65,854 |
| 賞与引当金 | 77,530 | 80,698 |
| 役員賞与引当金 | 63,300 | 24,500 |
| 資産除去債務 | 17,435 | 129,667 |
| その他 | 630,078 | 465,424 |
| 流動負債計 | 12,887,919 | 9,637,351 |
| 固定負債 | | |
| 長期設備関係未払金 | 1,963,242 | 1,071,802 |
| リース債務 | 435,916 | 374,249 |
| 退職給付引当金 | 116,767 | 144,140 |
| 資産除去債務 | 817,937 | 802,610 |
| 預り保証金 | 1,794,198 | 1,724,317 |
| その他 | 42,630 | 45,376 |
| 固定負債計 | 5,170,693 | 4,162,495 |
| 負債の部合計 | 18,058,613 | 13,799,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 772,621 | 772,621 |
| その他資本剰余金 | 2,001,461 | 1,875,926 |
| 資本剰余金合計 | 2,774,083 | 2,648,548 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,846 | 126,254 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,533,808 | 5,912,965 |
| 利益剰余金合計 | 4,609,654 | 6,039,220 |
| 自己株式 | -356,826 | -730,251 |
| 株主資本合計 | 12,799,533 | 13,730,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,413 | 33,317 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,413 | 33,317 |
| 純資産の部合計 | 12,810,946 | 13,763,456 |
| 負債・純資産合計 | 30,869,559 | 27,563,303 |
