前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,358,710
売掛金	427,066
ＦＣ債権	421,124
商品	356,619
貯蔵品	13,858
繰延税金資産	233,799
その他	1,057,359
貸倒引当金	-97,949
流動資産計	10,770,589
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,114,045
減価償却累計額	-10,996,708
建物及び構築物（純額）	5,117,337
車両運搬具	3,057
減価償却累計額	-1,519
車両運搬具（純額）	1,537
リース資産	1,346,092
減価償却累計額	-719,996
リース資産（純額）	626,096
建設仮勘定	4,631
その他	2,340,889
減価償却累計額	-1,964,551
その他（純額）	376,337
有形固定資産合計	6,125,940
無形固定資産
のれん	7,116,757
その他	54,723
無形固定資産合計	7,171,481
投資その他の資産
投資有価証券	86,910
繰延税金資産	581,272
差入保証金	6,286,298
その他	180,913
貸倒引当金	-36,902
投資その他の資産合計	7,098,490
固定資産計	20,395,913
資産の部合計	31,166,502
負債の部
流動負債
買掛金	3,799,280
ＦＣ債務務	705,336
1年内返済予定の長期借入金	3,062,138
設備関係未払金	1,061,718
リース債務	230,286
未払金	2,051,758
未払法人税等	925,296
賞与引当金	78,780
役員賞与引当金	63,300
資産除去債務	17,435
その他	1,094,041
流動負債計	13,089,373
固定負債
長期借入金	19,056
長期設備関係未払金	1,990,878
リース債務	435,916
退職給付に係る負債	138,951
資産除去債務	830,878
預り保証金	1,794,698
その他	47,190
固定負債計	5,257,570
負債の部合計	18,346,943
純資産の部
株主資本
資本金	5,772,621
資本剰余金	2,774,083
利益剰余金	4,629,307
自己株式	-356,826
株主資本合計	12,819,185
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11,413
退職給付に係る調整累計額	-14,277
その他の包括利益累計額合計	-2,863
少数株主持分	3,237
純資産の部合計	12,819,559
負債・純資産合計	31,166,502

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,353,759	8,174,396
売掛金	377,805	426,363
ＦＣ債権	448,549	421,124
商品	294,568	349,421
貯蔵品	11,597	12,833
前払費用	469,070	477,753
繰延税金資産	140,223	224,802
その他	513,281	554,579
貸倒引当金	-83,728	-97,715
流動資産計	8,525,127	10,543,558
固定資産
有形固定資産
建物	15,354,800	15,891,621
減価償却累計額	-10,164,331	-10,911,002
建物（純額）	5,190,468	4,980,619
構築物	－	1,200
減価償却累計額	－	-20
構築物（純額）	－	1,180
車両運搬具	1,272	3,057
減価償却累計額	-1,196	-1,519
車両運搬具（純額）	75	1,537
工具	2,232,468	2,276,925
減価償却累計額	-1,860,160	-1,928,229
工具	372,307	348,696
リース資産	1,147,872	1,346,092
減価償却累計額	-511,857	-719,996
リース資産（純額）	636,014	626,096
建設仮勘定	5,197	4,631
有形固定資産合計	6,204,063	5,962,760
無形固定資産
のれん	7,446,691	6,982,940
ソフトウエア	7,885	41,411
リース資産	5,240	8,064
その他	5,509	5,247
無形固定資産合計	7,465,326	7,037,664
投資その他の資産
投資有価証券	71,490	84,460
関係会社株式	407,232	407,232
出資金	728	748
従業員に対する長期貸付金	－	388
関係会社長期貸付金	－	12,380
破産更生債権等	24,242	37,403
長期前払費用	145,885	129,438
繰延税金資産	646,585	572,232
差入保証金	6,104,685	6,117,133
その他	986	1,060
貸倒引当金	-24,242	-36,902
投資その他の資産合計	7,377,592	7,325,575
固定資産計	21,046,982	20,326,000
資産の部合計	29,572,110	30,869,559
負債の部
流動負債
買掛金	3,465,886	3,746,305
ＦＣ債務務	646,262	705,336
1年内返済予定の長期借入金	1,300,000	3,050,000
設備関係未払金	1,089,967	1,050,708
リース債務	237,963	230,286
未払金	1,899,617	1,995,800
未払費用	181,548	208,669
未払法人税等	561,559	919,302
前受金	13,357	33,727
預り金	160,490	105,153
前受収益	41,324	54,282
賞与引当金	68,432	77,530
役員賞与引当金	9,000	63,300
資産除去債務	7,794	17,435
その他	247,126	630,078
流動負債計	9,930,332	12,887,919
固定負債
長期借入金	3,050,000	－
長期設備関係未払金	2,210,827	1,963,242
リース債務	456,507	435,916
退職給付引当金	95,754	116,767
資産除去債務	794,946	817,937
預り保証金	1,656,268	1,794,198
その他	61,422	42,630
固定負債計	8,325,726	5,170,693
負債の部合計	18,256,059	18,058,613
純資産の部
株主資本
資本金	5,772,621	5,772,621
資本剰余金
資本準備金	772,621	772,621
その他資本剰余金	2,086,601	2,001,461
資本剰余金合計	2,859,223	2,774,083
利益剰余金
利益準備金	38,136	75,846
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,170,970	4,533,808
利益剰余金合計	3,209,106	4,609,654
自己株式	-527,966	-356,826
株主資本合計	11,312,985	12,799,533
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,066	11,413
その他の包括利益累計額合計	3,066	11,413
純資産の部合計	11,316,051	12,810,946
負債・純資産合計	29,572,110	30,869,559

チムニー（3178）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート