有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,502,874 | 6,353,759 |
| 売掛金 | 336,827 | 377,805 |
| ＦＣ債権 | 399,676 | 448,549 |
| 商品 | 290,634 | 294,568 |
| 貯蔵品 | 12,736 | 11,597 |
| 前払費用 | 470,226 | 469,070 |
| 繰延税金資産 | 137,430 | 140,223 |
| 未収入金 | 548,700 | 481,576 |
| その他 | 30,226 | 31,705 |
| 貸倒引当金 | -70,216 | -83,728 |
| 流動資産計 | 8,659,117 | 8,525,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,119,544 | 15,354,800 |
| 減価償却累計額 | -9,396,094 | -10,164,331 |
| 建物（純額） | 5,723,449 | 5,190,468 |
| 車両運搬具 | 1,980 | 1,272 |
| 減価償却累計額 | -1,617 | -1,196 |
| 車両運搬具（純額） | 362 | 75 |
| 工具 | 2,180,593 | 2,232,468 |
| 減価償却累計額 | -1,757,597 | -1,860,160 |
| 工具 | 422,996 | 372,307 |
| リース資産 | 886,273 | 1,147,872 |
| 減価償却累計額 | -320,033 | -511,857 |
| リース資産（純額） | 566,240 | 636,014 |
| 建設仮勘定 | － | 5,197 |
| 有形固定資産合計 | 6,713,049 | 6,204,063 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,910,442 | 7,446,691 |
| ソフトウエア | 15,783 | 7,885 |
| リース資産 | 17,640 | 5,240 |
| その他 | 6,075 | 5,509 |
| 無形固定資産合計 | 7,949,941 | 7,465,326 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,400 | 71,490 |
| 関係会社株式 | 95,557 | 407,232 |
| 出資金 | 728 | 728 |
| 破産更生債権等 | 25,621 | 24,242 |
| 長期前払費用 | 140,257 | 145,885 |
| 繰延税金資産 | 623,779 | 646,585 |
| 差入保証金 | 5,984,112 | 6,104,685 |
| その他 | 1,036 | 986 |
| 貸倒引当金 | -25,624 | -24,242 |
| 投資その他の資産合計 | 6,860,868 | 7,377,592 |
| 固定資産計 | 21,523,859 | 21,046,982 |
| 資産の部合計 | 30,182,976 | 29,572,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,413,233 | 3,465,886 |
| ＦＣ債務務 | 545,792 | 646,262 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 設備関係未払金 | 989,331 | 1,089,967 |
| リース債務 | 196,630 | 237,963 |
| 未払金 | 1,797,253 | 1,899,617 |
| 未払費用 | 169,007 | 181,548 |
| 未払法人税等 | 923,301 | 561,559 |
| 前受金 | 1,107 | 13,357 |
| 預り金 | 109,295 | 160,490 |
| 前受収益 | 109,821 | 41,324 |
| 賞与引当金 | 72,358 | 68,432 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | 9,000 |
| 資産除去債務 | 2,759 | 7,794 |
| その他 | 217,849 | 247,126 |
| 流動負債計 | 9,867,742 | 9,930,332 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,350,000 | 3,050,000 |
| 長期設備関係未払金 | 2,199,295 | 2,210,827 |
| リース債務 | 418,307 | 456,507 |
| 退職給付引当金 | 84,662 | 95,754 |
| 資産除去債務 | 773,760 | 794,946 |
| 預り保証金 | 1,633,534 | 1,656,268 |
| その他 | 58,300 | 61,422 |
| 固定負債計 | 9,517,861 | 8,325,726 |
| 負債の部合計 | 19,385,603 | 18,256,059 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 772,621 | 772,621 |
| その他資本剰余金 | 2,094,026 | 2,086,601 |
| 資本剰余金合計 | 2,866,648 | 2,859,223 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 38,136 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,159,087 | 3,170,970 |
| 利益剰余金合計 | 2,159,087 | 3,209,106 |
| 自己株式 | － | -527,966 |
| 株主資本合計 | 10,798,357 | 11,312,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -984 | 3,066 |
| その他の包括利益累計額合計 | -984 | 3,066 |
| 純資産の部合計 | 10,797,373 | 11,316,051 |
| 負債・純資産合計 | 30,182,976 | 29,572,110 |
