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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,936,884	6,502,874
売掛金	318,690	336,827
ＦＣ債権	407,207	399,676
商品	230,938	290,634
貯蔵品	12,921	12,736
前払費用	412,961	470,226
繰延税金資産	190,227	137,430
未収入金	551,414	548,700
その他	25,490	30,226
貸倒引当金	-64,507	-70,216
流動資産合計	10,022,229	8,659,117
固定資産
有形固定資産
建物	14,321,186	15,119,544
減価償却累計額	-8,396,123	-9,396,094
建物（純額）	5,925,062	5,723,449
車両運搬具	1,103	1,980
減価償却累計額	-1,096	-1,617
車両運搬具（純額）	7	362
工具	2,065,282	2,180,593
減価償却累計額	-1,589,852	-1,757,597
工具	475,430	422,996
リース資産	562,640	886,273
減価償却累計額	-156,061	-320,033
リース資産（純額）	406,578	566,240
建設仮勘定	525	－
有形固定資産合計	6,807,603	6,713,049
無形固定資産
のれん	8,374,192	7,910,442
ソフトウエア	19,725	15,783
リース資産	30,210	17,640
その他	6,128	6,075
無形固定資産合計	8,430,257	7,949,941
投資その他の資産
投資有価証券	14,860	15,400
関係会社株式	7,200	95,557
出資金	884	728
従業員に対する長期貸付金	2,795	102
破産更生債権等	－	25,621
長期前払費用	154,939	140,257
繰延税金資産	480,229	623,779
差入保証金	5,777,211	5,984,112
その他	958	934
貸倒引当金	-6,713	-25,624
投資その他の資産合計	6,432,364	6,860,868
固定資産合計	21,670,225	21,523,859
資産合計	31,692,454	30,182,976
負債の部
流動負債
買掛金	3,238,510	3,413,233
ＦＣ債務務	623,526	545,792
1年内返済予定の長期借入金	1,300,000	1,300,000
設備関係未払金	899,327	989,331
リース債務	123,827	196,630
未払金	1,609,996	1,797,253
未払費用	162,389	169,007
未払法人税等	971,459	923,301
前受金	970	1,107
預り金	96,552	109,295
前受収益	43,670	109,821
賞与引当金	92,803	72,358
役員賞与引当金	41,876	20,000
資産除去債務	4,349	2,759
その他	202,009	217,849
流動負債合計	9,411,271	9,867,742
固定負債
長期借入金	5,650,000	4,350,000
長期設備関係未払金	1,716,344	2,199,295
リース債務	320,049	418,307
退職給付引当金	74,123	84,662
資産除去債務	711,124	773,760
預り保証金	1,559,628	1,633,534
その他	74,804	58,300
固定負債合計	10,106,074	9,517,861
負債合計	19,517,345	19,385,603
純資産の部
株主資本
資本金	5,640,200	5,772,621
資本剰余金
資本準備金	5,640,200	772,621
その他資本剰余金	－	2,094,026
資本剰余金合計	5,640,200	2,866,648
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	895,826	2,159,087
利益剰余金合計	895,826	2,159,087
自己株式	－	－
株主資本合計	12,176,226	10,798,357
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,117	-984
評価・換算差額等合計	-1,117	-984
純資産合計	12,175,108	10,797,373
負債純資産合計	31,692,454	30,182,976

チムニー（3178）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート