有価証券報告書-第5期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 15:34
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- 有価証券報告書-第5期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,936,884 | 6,502,874 |
| 売掛金 | 318,690 | 336,827 |
| ＦＣ債権 | 407,207 | 399,676 |
| 商品 | 230,938 | 290,634 |
| 貯蔵品 | 12,921 | 12,736 |
| 前払費用 | 412,961 | 470,226 |
| 繰延税金資産 | 190,227 | 137,430 |
| 未収入金 | 551,414 | 548,700 |
| その他 | 25,490 | 30,226 |
| 貸倒引当金 | -64,507 | -70,216 |
| 流動資産合計 | 10,022,229 | 8,659,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,321,186 | 15,119,544 |
| 減価償却累計額 | -8,396,123 | -9,396,094 |
| 建物（純額） | 5,925,062 | 5,723,449 |
| 車両運搬具 | 1,103 | 1,980 |
| 減価償却累計額 | -1,096 | -1,617 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 362 |
| 工具 | 2,065,282 | 2,180,593 |
| 減価償却累計額 | -1,589,852 | -1,757,597 |
| 工具 | 475,430 | 422,996 |
| リース資産 | 562,640 | 886,273 |
| 減価償却累計額 | -156,061 | -320,033 |
| リース資産（純額） | 406,578 | 566,240 |
| 建設仮勘定 | 525 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,807,603 | 6,713,049 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 8,374,192 | 7,910,442 |
| ソフトウエア | 19,725 | 15,783 |
| リース資産 | 30,210 | 17,640 |
| その他 | 6,128 | 6,075 |
| 無形固定資産合計 | 8,430,257 | 7,949,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,860 | 15,400 |
| 関係会社株式 | 7,200 | 95,557 |
| 出資金 | 884 | 728 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,795 | 102 |
| 破産更生債権等 | － | 25,621 |
| 長期前払費用 | 154,939 | 140,257 |
| 繰延税金資産 | 480,229 | 623,779 |
| 差入保証金 | 5,777,211 | 5,984,112 |
| その他 | 958 | 934 |
| 貸倒引当金 | -6,713 | -25,624 |
| 投資その他の資産合計 | 6,432,364 | 6,860,868 |
| 固定資産合計 | 21,670,225 | 21,523,859 |
| 資産合計 | 31,692,454 | 30,182,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,238,510 | 3,413,233 |
| ＦＣ債務務 | 623,526 | 545,792 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 設備関係未払金 | 899,327 | 989,331 |
| リース債務 | 123,827 | 196,630 |
| 未払金 | 1,609,996 | 1,797,253 |
| 未払費用 | 162,389 | 169,007 |
| 未払法人税等 | 971,459 | 923,301 |
| 前受金 | 970 | 1,107 |
| 預り金 | 96,552 | 109,295 |
| 前受収益 | 43,670 | 109,821 |
| 賞与引当金 | 92,803 | 72,358 |
| 役員賞与引当金 | 41,876 | 20,000 |
| 資産除去債務 | 4,349 | 2,759 |
| その他 | 202,009 | 217,849 |
| 流動負債合計 | 9,411,271 | 9,867,742 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,650,000 | 4,350,000 |
| 長期設備関係未払金 | 1,716,344 | 2,199,295 |
| リース債務 | 320,049 | 418,307 |
| 退職給付引当金 | 74,123 | 84,662 |
| 資産除去債務 | 711,124 | 773,760 |
| 預り保証金 | 1,559,628 | 1,633,534 |
| その他 | 74,804 | 58,300 |
| 固定負債合計 | 10,106,074 | 9,517,861 |
| 負債合計 | 19,517,345 | 19,385,603 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,640,200 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,640,200 | 772,621 |
| その他資本剰余金 | － | 2,094,026 |
| 資本剰余金合計 | 5,640,200 | 2,866,648 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 895,826 | 2,159,087 |
| 利益剰余金合計 | 895,826 | 2,159,087 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 12,176,226 | 10,798,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,117 | -984 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,117 | -984 |
| 純資産合計 | 12,175,108 | 10,797,373 |
| 負債純資産合計 | 31,692,454 | 30,182,976 |
