有価証券報告書-第5期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,204,721 | 2,774,525 |
| 減価償却費 | 1,800,084 | 1,703,864 |
| のれん償却額 | 463,750 | 485,920 |
| 減損損失 | 204,573 | 428,838 |
| 長期前払費用償却額 | 90,559 | 68,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,521 | -20,445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,876 | -21,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | 10,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | 24,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,863 | -22,803 |
| 支払利息 | 270,572 | 145,635 |
| 支払手数料 | 114,000 | 66,000 |
| 固定資産除却損 | 72,275 | 87,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,979 | -4,177 |
| 和解金 | － | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,814 | -18,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,210 | -59,511 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 52,331 | 11,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,474 | 174,722 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 33,447 | -77,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,385 | 136,116 |
| その他 | 381,486 | 514,074 |
| 小計 | 6,097,897 | 6,387,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,863 | 22,791 |
| 利息の支払額 | -271,584 | -145,745 |
| 法人税等の支払額 | -44,099 | -1,646,306 |
| 和解金の受取額 | － | 20,000 |
| リース解約金の支払額 | -1,981 | -1,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,806,094 | 4,636,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -202,649 | -238,011 |
| 固定資産の売却による収入 | 23,947 | 4,644 |
| 固定資産の除却による支出 | -20,829 | -44,180 |
| 関係会社への出資による支出 | -7,200 | -88,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -339,713 | -479,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,424 | 151,824 |
| その他 | -43,913 | -27,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,933 | -721,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,486,000 | 7,534,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,900,000 | -8,900,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 251,523 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 681,026 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,587,000 |
| 配当金の支払額 | -938 | -850 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,230,623 | -1,147,355 |
| リース債務の返済による支出 | -117,357 | -180,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,762,919 | -5,348,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,663,241 | -1,434,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,273,642 | 7,936,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,936,884 | 6,502,874 |