チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,774,525 | 2,629,079 |
| 減価償却費 | 1,703,864 | 1,628,576 |
| のれん償却額 | 485,920 | 463,750 |
| 減損損失 | 428,838 | 433,247 |
| 長期前払費用償却額 | 68,344 | 63,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,445 | -3,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,876 | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,538 | 11,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,619 | 12,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,803 | -19,899 |
| 支払利息 | 145,635 | 117,870 |
| 支払手数料 | 66,000 | － |
| 固定資産除却損 | 87,799 | 139,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,177 | 17,434 |
| 収用補償金 | － | -29,165 |
| 和解金 | -20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,137 | -40,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,511 | -2,794 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 11,054 | -48,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,722 | 52,652 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -77,733 | 100,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,116 | 99,859 |
| その他 | 514,074 | 386,773 |
| 小計 | 6,387,371 | 5,999,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,791 | 19,900 |
| 収用補償金の受取額 | － | 29,165 |
| 利息の支払額 | -145,745 | -118,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,646,306 | -1,590,952 |
| 和解金の受取額 | 20,000 | － |
| リース解約金の支払額 | -1,548 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,636,562 | 4,337,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,796 |
| 固定資産の取得による支出 | -238,011 | -272,324 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,644 | 17,452 |
| 固定資産の除却による支出 | -44,180 | -49,165 |
| 関係会社への出資による支出 | -88,357 | -311,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -479,729 | -468,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151,824 | 285,003 |
| その他 | -27,804 | 20,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,612 | -827,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,534,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,900,000 | -1,300,000 |
| 株式の発行による収入 | 251,523 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 681,026 | 7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,587,000 | -542,891 |
| 配当金の支払額 | -850 | -377,424 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,147,355 | -1,219,030 |
| リース債務の返済による支出 | -180,303 | -227,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,348,960 | -3,659,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,010 | -149,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,502,874 | 6,353,759 |
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