有価証券報告書-第7期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 3,253,994 |
減価償却費 | 1,569,087 |
減損損失 | 172,159 |
のれん償却額 | 480,038 |
長期前払費用償却額 | 63,131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,718 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,347 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -95,754 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132,580 |
受取利息及び受取配当金 | -17,684 |
支払利息 | 105,416 |
固定資産売却損益(△は益) | -15,593 |
固定資産除却損 | 74,535 |
収用補償金 | -15,926 |
補助金収入 | -21,263 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,433 |
FC債権の増減額(△は増加) | 27,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 293,120 |
FC債務の増減額(△は減少) | 59,073 |
未払金の増減額(△は減少) | 93,197 |
その他 | 854,575 |
小計 | 6,995,424 |
利息及び配当金の受取額 | 17,695 |
収用補償金の受取額 | 15,926 |
補助金の受取額 | 21,263 |
利息の支払額 | -105,468 |
法人税等の支払額 | -1,119,364 |
リース解約金の支払額 | -4,017 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,821,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産の取得による支出 | -536,009 |
固定資産の売却による収入 | 34,829 |
固定資産の除却による支出 | -46,866 |
差入保証金の差入による支出 | -322,927 |
差入保証金の回収による収入 | 174,413 |
その他 | -52,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 26,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,310,076 |
自己株式の処分による収入 | 86,000 |
配当金の支払額 | -377,147 |
割賦債務の返済による支出 | -1,323,437 |
リース債務の返済による支出 | -274,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,898,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,358,710 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106,447 |