前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,679,081	5,393,264
売掛金	495,967	457,148
ＦＣ債権	472,751	409,520
商品	401,867	370,893
貯蔵品	9,255	20,435
繰延税金資産	281,356	193,698
その他	1,083,773	879,853
貸倒引当金	-140,041	-164,028
流動資産計	8,284,011	7,560,785
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,514,533	16,932,342
減価償却累計額	-11,673,222	-11,956,621
建物及び構築物（純額）	4,841,311	4,975,720
船舶及び車両運搬具	5,985	6,885
減価償却累計額	-4,529	-6,294
船舶及び車両運搬具（純額）	1,456	590
リース資産	1,490,969	1,798,177
減価償却累計額	-928,261	-1,222,554
リース資産（純額）	562,708	575,623
建設仮勘定	8,054	1,151
その他	2,373,367	2,358,607
減価償却累計額	-2,028,269	-2,049,930
その他（純額）	345,097	308,677
有形固定資産合計	5,758,627	5,861,763
無形固定資産
のれん	6,636,719	6,036,671
その他	41,752	64,938
無形固定資産合計	6,678,471	6,101,610
投資その他の資産
投資有価証券	118,360	138,290
繰延税金資産	494,853	436,855
差入保証金	6,469,546	6,244,095
その他	130,651	147,446
貸倒引当金	-5,358	-39,296
投資その他の資産合計	7,208,052	6,927,391
固定資産計	19,645,152	18,890,765
資産の部合計	27,929,163	26,451,551
負債の部
流動負債
買掛金	3,910,737	1,781,846
ＦＣ債務務	678,418	466,249
1年内返済予定の長期借入金	－	459,984
設備関係未払金	870,763	569,934
リース債務	215,864	224,347
未払金	2,219,772	1,341,594
未払法人税等	768,454	253,624
賞与引当金	84,198	248,202
役員賞与引当金	24,500	8,160
資産除去債務	130,261	7,544
その他	957,553	825,021
流動負債計	9,860,522	6,186,508
固定負債
長期借入金	－	1,215,036
長期設備関係未払金	1,128,044	340,357
リース債務	374,249	377,196
退職給付に係る負債	146,182	167,443
資産除去債務	818,199	908,175
預り保証金	1,724,817	1,650,573
その他	50,596	70,461
固定負債計	4,242,090	4,729,243
負債の部合計	14,102,612	10,915,752
純資産の部
株主資本
資本金	5,772,621	5,772,621
資本剰余金	2,648,548	2,469,616
利益剰余金	6,100,139	7,739,072
自己株式	-730,251	-495,819
株主資本合計	13,791,057	15,485,490
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	33,317	47,951
退職給付に係る調整累計額	-1,367	-1,180
その他の包括利益累計額合計	31,950	46,771
非支配株主持分	3,543	3,536
純資産の部合計	13,826,550	15,535,798
負債・純資産合計	27,929,163	26,451,551

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,446,639	5,151,155
売掛金	480,048	451,652
ＦＣ債権	472,751	409,520
商品	385,590	363,088
貯蔵品	8,467	20,306
前払費用	518,215	507,433
繰延税金資産	268,468	178,144
その他	562,950	351,871
貸倒引当金	-139,855	-164,013
流動資産計	8,003,276	7,269,158
固定資産
有形固定資産
建物	16,242,412	16,681,644
減価償却累計額	-11,561,682	-11,811,934
建物（純額）	4,680,730	4,869,710
構築物	2,917	6,218
減価償却累計額	-264	-780
構築物（純額）	2,653	5,437
船舶	3,888	3,888
減価償却累計額	-3,227	-3,888
船舶（純額）	660	0
車両運搬具	2,097	2,997
減価償却累計額	-1,301	-2,406
車両運搬具（純額）	796	590
工具	2,300,106	2,288,440
減価償却累計額	-1,983,375	-1,995,381
工具	316,730	293,059
リース資産	1,490,969	1,798,177
減価償却累計額	-928,261	-1,222,554
リース資産（純額）	562,708	575,623
建設仮勘定	8,054	1,151
有形固定資産合計	5,572,332	5,745,571
無形固定資産
のれん	6,519,189	5,939,501
ソフトウエア	30,934	56,491
リース資産	6,336	4,176
その他	4,481	4,271
無形固定資産合計	6,560,942	6,004,440
投資その他の資産
投資有価証券	115,910	135,840
関係会社株式	407,232	412,232
出資金	638	650
関係会社長期貸付金	17,790	2,065
破産更生債権等	4,858	39,221
長期前払費用	113,474	98,384
繰延税金資産	491,023	431,855
差入保証金	6,280,207	6,040,747
その他	976	862
貸倒引当金	-5,358	-39,296
投資その他の資産合計	7,426,752	7,122,561
固定資産計	19,560,026	18,872,573
資産の部合計	27,563,303	26,141,731
負債の部
流動負債
買掛金	3,853,220	1,726,082
ＦＣ債務務	678,418	466,249
1年内返済予定の長期借入金	－	459,984
設備関係未払金	848,105	549,780
リース債務	215,864	224,347
未払金	2,161,389	1,364,511
未払費用	226,689	271,418
未払法人税等	744,852	245,583
前受金	6,249	2,973
預り金	136,417	93,712
前受収益	65,854	17,795
賞与引当金	80,698	235,402
役員賞与引当金	24,500	8,160
資産除去債務	129,667	7,544
その他	465,424	327,044
流動負債計	9,637,351	6,000,589
固定負債
長期借入金	－	1,215,036
長期設備関係未払金	1,071,802	318,362
リース債務	374,249	377,196
退職給付引当金	144,140	165,736
資産除去債務	802,610	890,479
預り保証金	1,724,317	1,650,073
その他	45,376	59,862
固定負債計	4,162,495	4,676,747
負債の部合計	13,799,847	10,677,336
純資産の部
株主資本
資本金	5,772,621	5,772,621
資本剰余金
資本準備金	772,621	772,621
その他資本剰余金	1,875,926	1,696,994
資本剰余金合計	2,648,548	2,469,616
利益剰余金
利益準備金	126,254	170,003
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,912,965	7,500,022
利益剰余金合計	6,039,220	7,670,025
自己株式	-730,251	-495,819
株主資本合計	13,730,138	15,416,443
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	33,317	47,951
その他の包括利益累計額合計	33,317	47,951
純資産の部合計	13,763,456	15,464,394
負債・純資産合計	27,563,303	26,141,731

チムニー（3178）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート