有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,393,264 | 7,880,234 |
| 売掛金 | 457,148 | 701,500 |
| ＦＣ債権 | 409,520 | 420,037 |
| 商品 | 370,893 | 313,783 |
| 貯蔵品 | 20,435 | 26,675 |
| 繰延税金資産 | 193,698 | 252,679 |
| その他 | 879,853 | 996,300 |
| 貸倒引当金 | -164,028 | -151,719 |
| 流動資産計 | 7,560,785 | 10,439,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 16,932,342 | 17,318,889 |
| 減価償却累計額 | -11,956,621 | -12,554,857 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,975,720 | 4,764,032 |
| 船舶及び車両運搬具 | 6,885 | 7,289 |
| 減価償却累計額 | -6,294 | -6,811 |
| 船舶及び車両運搬具（純額） | 590 | 478 |
| リース資産 | 1,798,177 | 1,933,430 |
| 減価償却累計額 | -1,222,554 | -1,430,324 |
| リース資産（純額） | 575,623 | 503,106 |
| 建設仮勘定 | 1,151 | 4,575 |
| その他 | 2,358,607 | 2,399,322 |
| 減価償却累計額 | -2,049,930 | -2,138,191 |
| その他（純額） | 308,677 | 261,130 |
| 有形固定資産合計 | 5,861,763 | 5,533,323 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,036,671 | 5,676,868 |
| その他 | 64,938 | 45,229 |
| 無形固定資産合計 | 6,101,610 | 5,722,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 138,290 | 1,000,383 |
| 繰延税金資産 | 436,855 | 482,753 |
| 差入保証金 | 6,244,095 | 6,048,785 |
| その他 | 147,446 | 107,044 |
| 貸倒引当金 | -39,296 | -5,130 |
| 投資その他の資産合計 | 6,927,391 | 7,633,836 |
| 固定資産計 | 18,890,765 | 18,889,257 |
| 資産の部合計 | 26,451,551 | 29,328,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,781,846 | 3,031,668 |
| ＦＣ債務務 | 466,249 | 488,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 459,984 | 459,984 |
| 設備関係未払金 | 569,934 | 253,928 |
| リース債務 | 224,347 | 193,666 |
| 未払金 | 1,341,594 | 2,011,908 |
| 未払法人税等 | 253,624 | 1,058,309 |
| 賞与引当金 | 248,202 | 264,999 |
| 役員賞与引当金 | 8,160 | 14,934 |
| 資産除去債務 | 7,544 | 10,698 |
| その他 | 825,021 | 823,285 |
| 流動負債計 | 6,186,508 | 8,611,391 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,215,036 | 755,052 |
| 長期設備関係未払金 | 340,357 | 63,153 |
| リース債務 | 377,196 | 324,541 |
| 退職給付に係る負債 | 167,443 | 184,500 |
| 資産除去債務 | 908,175 | 942,208 |
| 預り保証金 | 1,650,573 | 1,664,287 |
| その他 | 70,461 | 72,323 |
| 固定負債計 | 4,729,243 | 4,006,066 |
| 負債の部合計 | 10,915,752 | 12,617,457 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | 2,469,616 | 2,369,672 |
| 利益剰余金 | 7,739,072 | 8,830,077 |
| 自己株式 | -495,819 | -364,930 |
| 株主資本合計 | 15,485,490 | 16,607,441 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,951 | 99,023 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,180 | 1,046 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,771 | 100,070 |
| 非支配株主持分 | 3,536 | 3,779 |
| 純資産の部合計 | 15,535,798 | 16,711,290 |
| 負債・純資産合計 | 26,451,551 | 29,328,748 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,151,155 | 7,604,356 |
| 売掛金 | 451,652 | 695,965 |
| ＦＣ債権 | 409,520 | 420,037 |
| 商品 | 363,088 | 306,614 |
| 貯蔵品 | 20,306 | 26,656 |
| 前払費用 | 507,433 | 500,428 |
| 繰延税金資産 | 178,144 | 241,012 |
| その他 | 351,871 | 473,266 |
| 貸倒引当金 | -164,013 | -151,643 |
| 流動資産計 | 7,269,158 | 10,116,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,681,644 | 17,064,506 |
| 減価償却累計額 | -11,811,934 | -12,389,308 |
| 建物（純額） | 4,869,710 | 4,675,198 |
| 構築物 | 6,218 | 6,218 |
| 減価償却累計額 | -780 | -1,238 |
| 構築物（純額） | 5,437 | 4,980 |
| 船舶 | 3,888 | 3,888 |
| 減価償却累計額 | -3,888 | -3,888 |
| 船舶（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,997 | 3,401 |
| 減価償却累計額 | -2,406 | -2,923 |
| 車両運搬具（純額） | 590 | 478 |
| 工具 | 2,288,440 | 2,328,649 |
| 減価償却累計額 | -1,995,381 | -2,077,934 |
| 工具 | 293,059 | 250,715 |
| リース資産 | 1,798,177 | 1,933,430 |
| 減価償却累計額 | -1,222,554 | -1,430,324 |
| リース資産（純額） | 575,623 | 503,106 |
| 建設仮勘定 | 1,151 | 4,575 |
| 有形固定資産合計 | 5,745,571 | 5,439,054 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,939,501 | 5,595,986 |
| ソフトウエア | 56,491 | 38,676 |
| リース資産 | 4,176 | 2,448 |
| その他 | 4,271 | 4,104 |
| 無形固定資産合計 | 6,004,440 | 5,641,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 135,840 | 997,933 |
| 関係会社株式 | 412,232 | 412,232 |
| 出資金 | 650 | 651 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 2,238 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,065 | － |
| 破産更生債権等 | 39,221 | 5,067 |
| 長期前払費用 | 98,384 | 94,197 |
| 繰延税金資産 | 431,855 | 474,946 |
| 差入保証金 | 6,040,747 | 5,848,950 |
| その他 | 862 | 767 |
| 貸倒引当金 | -39,296 | -5,130 |
| 投資その他の資産合計 | 7,122,561 | 7,831,854 |
| 固定資産計 | 18,872,573 | 18,912,124 |
| 資産の部合計 | 26,141,731 | 29,028,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,726,082 | 2,969,504 |
| ＦＣ債務務 | 466,249 | 488,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 459,984 | 459,984 |
| 設備関係未払金 | 549,780 | 242,497 |
| リース債務 | 224,347 | 193,666 |
| 未払金 | 1,364,511 | 1,957,871 |
| 未払費用 | 271,418 | 261,848 |
| 未払法人税等 | 245,583 | 1,052,354 |
| 前受金 | 2,973 | 9,831 |
| 預り金 | 93,712 | 86,086 |
| 前受収益 | 17,795 | 19,737 |
| 賞与引当金 | 235,402 | 252,189 |
| 役員賞与引当金 | 8,160 | 14,934 |
| 資産除去債務 | 7,544 | 10,698 |
| その他 | 327,044 | 405,153 |
| 流動負債計 | 6,000,589 | 8,424,367 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,215,036 | 755,052 |
| 長期設備関係未払金 | 318,362 | 52,591 |
| リース債務 | 377,196 | 324,541 |
| 退職給付引当金 | 165,736 | 186,009 |
| 資産除去債務 | 890,479 | 924,436 |
| 預り保証金 | 1,650,073 | 1,664,287 |
| その他 | 59,862 | 58,044 |
| 固定負債計 | 4,676,747 | 3,964,962 |
| 負債の部合計 | 10,677,336 | 12,389,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 772,621 | 772,621 |
| その他資本剰余金 | 1,696,994 | 1,597,050 |
| 資本剰余金合計 | 2,469,616 | 2,369,672 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 170,003 | 224,977 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,500,022 | 8,538,123 |
| 利益剰余金合計 | 7,670,025 | 8,763,100 |
| 自己株式 | -495,819 | -364,930 |
| 株主資本合計 | 15,416,443 | 16,540,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,951 | 99,023 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,951 | 99,023 |
| 純資産の部合計 | 15,464,394 | 16,639,487 |
| 負債・純資産合計 | 26,141,731 | 29,028,817 |