チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,668,868 | -8,064,476 |
| 減価償却費 | 972,651 | 538,585 |
| 減損損失 | 2,571,716 | 1,211,054 |
| のれん償却額 | 504,982 | 511,539 |
| 長期前払費用償却額 | 43,440 | 16,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,488 | 108,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253,308 | 179,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,304 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 206,905 | 148,036 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,918 | 2,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,449 | -7,971 |
| 支払利息 | 2,152 | 18,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 371,064 | 86,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,622 | 13,938 |
| 固定資産除却損 | 52,658 | 26,333 |
| 受取補償金 | -207,200 | -30,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,360,885 |
| 早期割増退職金 | － | 144,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,456 | 162,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,043 | 105,517 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 19,231 | -99,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,050,793 | -432,313 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -235,883 | -134,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -894,656 | -434,989 |
| その他 | -651,131 | -363,501 |
| 小計 | -1,593,263 | -7,673,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,449 | 7,971 |
| 補償金の受取額 | 194,530 | 30,000 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -23,896 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,059,593 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -144,940 |
| 法人税等の支払額 | -399,572 | -216,412 |
| 法人税等の還付額 | － | 271,939 |
| リース解約金の支払額 | -1,973 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,960 | -6,689,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -515,319 | -375,308 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,550 | 3,614 |
| 固定資産の除却による支出 | -109,887 | -407,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -426,327 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,845 | -54,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 267,873 | 761,088 |
| 預り保証金の返還による支出 | -144,478 | -223,208 |
| 預り保証金の受入による収入 | 165,145 | 81,887 |
| その他 | -21,713 | -32,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,002 | -246,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,764 | -314,968 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,000 | 35,500 |
| 配当金の支払額 | -441,229 | -629 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,543 | -1,440 |
| リース債務の返済による支出 | -180,708 | -156,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,244 | 9,762,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,759,207 | 2,825,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,142 | 6,259,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
