有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,064,476 | 1,048,819 |
| 減価償却費 | 538,585 | 424,725 |
| 減損損失 | 1,211,054 | 383,762 |
| のれん償却額 | 511,539 | 501,421 |
| 長期前払費用償却額 | 16,230 | 12,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108,021 | -5,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,832 | -11,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 148,036 | -158,978 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,749 | -2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,971 | -5,902 |
| 支払利息 | 18,511 | 91,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,125 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 404,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,938 | -2,700 |
| 固定資産除却損 | 26,333 | 12,766 |
| 受取補償金 | -30,000 | -140,008 |
| 雇用調整助成金 | -1,360,885 | -1,540,231 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -132,215 | -6,314,160 |
| 早期割増退職金 | 144,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,457 | -37,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,517 | -18,263 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -99,160 | 22,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,313 | 74,901 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -134,052 | 14,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -434,989 | 57,700 |
| その他 | -362,701 | -96,900 |
| 小計 | -7,804,888 | -5,237,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,971 | 5,902 |
| 補償金の受取額 | 30,000 | 140,008 |
| 利息の支払額 | -23,896 | -96,774 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,059,593 | 1,643,676 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 131,415 | 5,166,649 |
| 早期割増退職金の支払額 | -144,940 | － |
| 法人税等の支払額 | -216,412 | -3,168 |
| 法人税等の還付額 | 271,939 | 275,414 |
| リース解約金の支払額 | -715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,689,933 | 1,894,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -375,308 | -425,707 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,614 | 2,700 |
| 固定資産の除却による支出 | -407,492 | -480,571 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,764 | -52,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 761,088 | 815,379 |
| 預り保証金の返還による支出 | -223,208 | -47,625 |
| 預り保証金の受入による収入 | 81,887 | 122,788 |
| その他 | -32,726 | -7,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,910 | -72,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,968 | -32,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,500 | － |
| 配当金の支払額 | -629 | -125 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,440 | － |
| リース債務の返済による支出 | -156,332 | -91,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,762,130 | 1,935,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,825,286 | 3,757,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259,428 | 10,016,589 |