チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,048,819 | -2,049,157 |
| 減価償却費 | 424,725 | 367,303 |
| 減損損失 | 383,762 | 327,429 |
| のれん償却額 | 501,421 | 498,096 |
| 長期前払費用償却額 | 12,317 | 10,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,089 | 120,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,762 | -74,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,500 | -47,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -158,978 | -127,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,696 | 8,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,902 | -5,539 |
| 支払利息 | 91,450 | 96,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 404,771 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,700 | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 12,766 | 2,139 |
| 受取補償金 | -140,008 | － |
| 雇用調整助成金 | -1,540,231 | -20,565 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -6,314,160 | -11,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,804 | -301,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,263 | -39,141 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 22,654 | -10,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,901 | 442,017 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 14,676 | 149,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,700 | 129,732 |
| その他 | -96,900 | 340,624 |
| 小計 | -5,237,028 | -198,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,902 | 5,539 |
| 補償金の受取額 | 140,008 | － |
| 利息の支払額 | -96,774 | -89,755 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,643,676 | 218,412 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 5,166,649 | 1,159,711 |
| 法人税等の支払額 | -3,168 | -83,353 |
| 法人税等の還付額 | 275,414 | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,679 | 1,012,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -425,707 | -273,971 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,700 | 2,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -480,571 | -218,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,604 | -36,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 815,379 | 297,163 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47,625 | -42,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 122,788 | 90,772 |
| その他 | -7,245 | -12,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,886 | -193,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,700 | -147,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -192,898 |
| リース債務の返済による支出 | -91,757 | -56,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,368 | -3,396,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,757,160 | -2,578,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,016,589 | 7,438,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
