チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,049,157 | 740,845 |
| 減価償却費 | 367,303 | 322,283 |
| 減損損失 | 327,429 | 671,132 |
| のれん償却額 | 498,096 | 485,889 |
| 長期前払費用償却額 | 10,885 | 11,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,218 | -28,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,048 | 51,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,500 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -127,835 | -48,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,767 | 3,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,539 | -5,048 |
| 支払利息 | 96,320 | 61,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,689 | -101,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,139 | 14,760 |
| 受取補償金 | － | -34,259 |
| 雇用調整助成金 | -20,565 | － |
| 新型感染症拡大防止協力金 | -11,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,026 | -286,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,141 | -9,248 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -10,290 | 27,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,017 | 797,269 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 149,958 | 44,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,732 | 399,651 |
| その他 | 340,624 | -280,538 |
| 小計 | -198,701 | 2,837,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,539 | 5,048 |
| 補償金の受取額 | － | 34,259 |
| 利息の支払額 | -89,755 | -61,058 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 218,412 | － |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,159,711 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,353 | -48,537 |
| 法人税等の還付額 | 527 | 17,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,381 | 2,784,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -273,971 | -437,628 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -218,800 | -139,521 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,337 | -88,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297,163 | 262,205 |
| 預り保証金の返還による支出 | -42,420 | -77,922 |
| 預り保証金の受入による収入 | 90,772 | 147,887 |
| その他 | -12,283 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,875 | -332,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,095 | -15,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -192,898 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -56,614 | -22,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,396,607 | -2,037,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,578,102 | 414,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,438,486 | 7,852,493 |
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