チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,845 | 643,546 |
| 減価償却費 | 322,283 | 325,659 |
| 減損損失 | 671,132 | 252,758 |
| のれん償却額 | 485,889 | 463,750 |
| 長期前払費用償却額 | 11,108 | 10,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,795 | -233,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,922 | 11,645 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -48,175 | 2,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,386 | 10,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,048 | -8,395 |
| 支払利息 | 61,624 | 65,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,675 | -86,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 192,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 100 |
| 固定資産除却損 | 14,760 | 21,139 |
| 受取補償金 | -34,259 | -128,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,513 | 204,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,248 | -33,728 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 27,382 | 33,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,269 | -748,366 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 44,041 | -17,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 399,651 | -297,685 |
| その他 | -280,538 | 71,076 |
| 小計 | 2,837,042 | 757,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,048 | 8,395 |
| 補償金の受取額 | 34,259 | 128,619 |
| 利息の支払額 | -61,058 | -63,256 |
| 法人税等の支払額 | -48,537 | -47,242 |
| 法人税等の還付額 | 17,616 | 620 |
| その他 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784,371 | 769,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -437,628 | -676,529 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 124 |
| 固定資産の除却による支出 | -139,521 | -59,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,480 | -127,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262,205 | 108,804 |
| 預り保証金の返還による支出 | -77,922 | -3,125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 147,887 | 90,391 |
| その他 | 1,051 | -20,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,406 | -688,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,360 | -201,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -43 | -192,782 |
| リース債務の返済による支出 | -22,456 | -8,630 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -2,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037,957 | -1,305,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,006 | -1,224,258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,852,493 | 6,628,234 |
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