営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により4,693百万円増加、投資活動により1,436百万円減少、財務活動により1,005百万円減少した結果、前連結会計年度末より2,251百万円増加し7,644百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は、4,693百万円(前年同四半期は286百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,334百万円、減価償却費621百万円、のれん償却額240百万円、仕入債務の増加1,259百万円、未払金の増加325百万円があったこと等によるものです。

2017/11/14 9:57