営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により3,306百万円減少、投資活動により268百万円減少、財務活動により7,895百万円増加した結果、前連結会計年度末より4,319百万円増加し7,754百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果減少した資金は、3,306百万円(前年同四半期は381百万円の減少)となりました。主な内訳は、減価償却費が281百万円、のれん償却額が255百万円、雇用調整助成金の受取りが872百万円、法人税等の還付額が271百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失が4,372百万円、仕入債務が278百万円減少、未払金が358百万円減少、法人税等の支払が85百万円あったこと等によるものです。

2020/11/13 12:35