利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果減少した資金は、388百万円(前年同期は3,306百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が1,820百万円、減価償却費が209百万円、のれん償却額が250百万円、法人税等の還付額が205百万円あった一方で、仕入債務が292百万円減少し、新型感染症拡大防止協力金に係る未収入金が2,718百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果減少した資金は、46百万円(前年同期は268百万円の減少)となりました。主な内訳は、差入保証金の回収による収入が536百万円あった一方で、固定資産の取得による支出が213百万円、固定資産の除却による支出が358百万円あったこと等によるものです。

2021/11/15 11:15