営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により388百万円減少、投資活動により46百万円減少、財務活動により1,991百万円増加した結果、前連結会計年度末より1,557百万円増加し7,816百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果減少した資金は、388百万円(前年同期は3,306百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が1,820百万円、減価償却費が209百万円、のれん償却額が250百万円、法人税等の還付額が205百万円あった一方で、仕入債務が292百万円減少し、新型感染症拡大防止協力金に係る未収入金が2,718百万円増加したこと等によるものです。

2021/11/15 11:15