営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により826百万円増加、投資活動により135百万円減少、財務活動により240百万円減少した結果、前連結会計年度末より450百万円増加し10,467百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は、826百万円(前年同期は388百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失1,534百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少130百万円があった一方で、減価償却費182百万円、のれん償却額250百万円、仕入債務の増加220百万円、前受収益の増加416百万円、新型感染症拡大防止協力金に係る未収入金の減少1,148百万円、雇用調整助成金に係る未収入金の減少197百万円があったこと等によるものです。

2022/11/14 12:18