営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により11百万円減少、投資活動により290百万円減少、財務活動により507百万円減少した結果、前連結会計年度末より809百万円減少し7,042百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動の結果減少した資金は、11百万円(前年同期は1,864百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益181百万円、減価償却費150百万円、のれん償却額231百万円、投資有価証券評価損192百万円、売上債権の減少340百万円があった一方で、仕入債務の減少940百万円、未払金の減少361百万円があったこと等によるものです。

2024/11/13 12:28