トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 45,132 |
| 減価償却費 | 1,487 |
| 減損損失 | 130 |
| のれん償却額 | 52 |
| 負ののれん発生益 | -39,832 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 98 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 |
| 資金運用収益 | -35,575 |
| 資金調達費用 | 3,052 |
| 有価証券関係損益（△） | 629 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 3,608 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,201 |
| 預金の純増減（△） | 76,078 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,333 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,735 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,007 |
| コールローン等の純増（△）減 | 60,672 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,011 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 41 |
| 資金運用による収入 | 34,715 |
| 資金調達による支出 | -3,195 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 751 |
| その他 | -6,697 |
| 小計 | 153,235 |
| 法人税等の支払額 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -149,486 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,949 |
| 子会社株式の取得による支出 | -383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,421 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 30,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
