キャッシュ・フローの状況
2023年11月21日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 257億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 248億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 80,247 | -71,986 | -512 | 8,261 | - | 65,857 | 通期 | 203,842 | -102,350 | -1,023 | 101,492 | -2,670 | 158,581 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,506 | -35,145 | -532 | -32,639 | -1,722 | 125,413 | 通期 | -41,390 | -15,095 | -1,465 | -56,485 | -4,084 | 100,640 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 93,472 | 6,682 | -538 | 100,154 | -1,267 | 200,266 | 通期 | 128,610 | -60,363 | -1,057 | 68,247 | -1,722 | 167,836 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,301 | 38,375 | -774 | 45,676 | -1,006 | 264,164 | 通期 | -57,293 | 73,524 | -1,649 | 16,231 | -1,836 | 233,847 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 42,821 | 8,147 | -2,944 | 50,968 | -253 | 281,881 | 通期 | 47,239 | 16,182 | -3,108 | 63,421 | -2,983 | 294,168 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -55,384 | 98,655 | -1,003 | 43,271 | -451 | 336,446 | 通期 | -48,802 | 70,454 | -3,188 | 21,652 | -3,132 | 312,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,389 | 33,060 | -1,280 | 43,449 | -411 | 354,820 | 通期 | -5,917 | 27,081 | -3,166 | 21,164 | -3,972 | 330,644 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 224,048 | -19,441 | -699 | 204,607 | -1,101 | 534,555 | 通期 | 228,257 | -42,814 | -1,387 | 185,443 | -3,615 | 514,705 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 128,552 | -13,203 | -739 | 115,349 | -855 | 629,320 | 通期 | 47,910 | -27,436 | -2,375 | 20,474 | -1,852 | 532,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -46,034 | -20,489 | -778 | -66,523 | -1,012 | 465,525 | 通期 | -201,412 | 37,476 | -2,564 | -163,936 | -1,811 | 366,324 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 25,799 | 24,833 | -819 | 50,632 | -832 | 416,153 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1014億9200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -564億8500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 682億4700万
- 2017年3月（連） -76.22%
- 162億3100万
- 2018年3月（連） +290.74%
- 634億2100万
- 2019年3月（連） -65.86%
- 216億5200万
- 2020年3月（連） -2.25%
- 211億6400万
- 2021年3月（連） +776.22%
- 1854億4300万
- 2022年3月（連） -88.96%
- 204億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1639億3600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 311.88%
- 2015年3月（連）
- -64.04%
- 2016年3月（連）
- 210.97%
- 2017年3月（連）
- -80.14%
- 2018年3月（連）
- 65.03%
- 2019年3月（連）
- -66.59%
- 2020年3月（連）
- -8.33%
- 2021年3月（連）
- 322.91%
- 2022年3月（連）
- 68.12%
- 2023年3月（連）
- -252.23%