トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,167 | 14,134 |
| 減価償却費 | 2,070 | 1,967 |
| 減損損失 | 132 | 1,395 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -581 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -535 | -646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 0 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 659 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 資金運用収益 | -51,227 | -51,579 |
| 資金調達費用 | 2,100 | 1,865 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,645 | -1,051 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 123 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 3,066 | -2,569 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -152,769 | -122,364 |
| 預金の純増減（△） | 122,380 | 146,625 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,788 | 5,284 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,363 | -25,440 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,487 | -295 |
| コールマネー等の純増減（△） | 39,000 | -44,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,300 | -256 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -17 | -178 |
| 資金運用による収入 | 50,494 | 52,032 |
| 資金調達による支出 | -2,468 | -2,590 |
| その他 | -13,530 | -18,397 |
| 小計 | 51,226 | -44,569 |
| 法人税等の支払額 | -3,987 | -4,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,239 | -48,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -199,562 | -216,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,454 | 132,448 |
| 有価証券の償還による収入 | 148,398 | 157,651 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,189 | -4,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,000 | 3,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -3,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 119 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,182 | 70,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -1,299 | -1,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -454 |
| 自己株式の処分による収入 | 711 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,320 | 18,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,168 | 312,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
