トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,134 | 11,069 |
| 減価償却費 | 1,967 | 1,815 |
| 減損損失 | 1,395 | 328 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 960 | -1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -646 | -408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -116 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -121 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | 659 | -659 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 30 |
| 資金運用収益 | -51,579 | -50,755 |
| 資金調達費用 | 1,865 | 1,782 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,051 | 1,170 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 54 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -2,569 | 3,957 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 34 |
| 貸出金の純増（△）減 | -122,364 | -106,621 |
| 預金の純増減（△） | 146,625 | 54,133 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,284 | -6,282 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -25,440 | -3,809 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -295 | -845 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -5,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -44,000 | 51,766 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -256 | -994 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | -8 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -178 | -181 |
| 資金運用による収入 | 52,032 | 52,124 |
| 資金調達による支出 | -2,590 | -1,971 |
| その他 | -18,397 | -1,412 |
| 小計 | -44,569 | -2,730 |
| 法人税等の支払額 | -4,232 | -3,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,802 | -5,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -216,243 | -209,262 |
| 有価証券の売却による収入 | 132,448 | 72,210 |
| 有価証券の償還による収入 | 157,651 | 167,430 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -4,243 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,524 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -3,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,454 | 27,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,300 | － |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -1,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -1,741 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 131 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,188 | -3,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,473 | 18,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,642 | 330,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
