トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,069 | 13,820 |
| 減価償却費 | 1,815 | 1,949 |
| 減損損失 | 328 | 605 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,834 | -363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -408 | -291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | -112 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -659 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -6 |
| 資金運用収益 | -50,755 | -47,919 |
| 資金調達費用 | 1,782 | 1,545 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,170 | 1,369 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 86 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 3,957 | -4,058 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -106,621 | -176,937 |
| 預金の純増減（△） | 54,133 | 297,728 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,282 | -955 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,809 | 145,026 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -845 | 1,309 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,000 | 5,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 51,766 | -58,766 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -994 | -528 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -181 | -721 |
| 資金運用による収入 | 52,124 | 47,924 |
| 資金調達による支出 | -1,971 | -1,685 |
| その他 | -1,412 | 5,649 |
| 小計 | -2,730 | 229,666 |
| 法人税等の支払額 | -3,186 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,917 | 228,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -209,262 | -286,476 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,210 | 97,410 |
| 有価証券の償還による収入 | 167,430 | 149,901 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,243 | -4,400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,500 | 4,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -3,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,081 | -42,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,296 | -1,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,741 | -151 |
| 自己株式の処分による収入 | 131 | 328 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,002 | 184,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,644 | 514,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
